砚山县地方公路管理段2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县地方公路管理段概况

一、主要职能

为辖区公路畅通提供养护与管理保障，承担农村公路养护的日常管理工作，拟定农村公路养护建设计划，并具体负责实施已批准的养护工程计划；组织农村公路养护工程的招投标工作；对养护资金、质量、进度进行监督检查；对全县农村公路里程进行统计、建档立卡；检查考核乡镇农村公路管理所的各项工作及相关社会服务。

2020年度重点工作任务介绍

认真执行《砚山县“四好农村路”建设实施方案》、《砚山县实施乡村道路治理行动实施方案》等要求，采取“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，进一步加大护路、爱路宣传力度，加强农村公路路政巡查和违法案件查处，切实维护路产路权。二是推行农村公路养护市场化。2019年，我县首次实行公开招标农村公路日常小修养护市场化工作，2020年列入养护里程共1653.05公里（其中县管省道137.368公里，县道522.261公里，乡道511.612公里，村道481.809公里），省补养护计划资金689.00万元；通过积极争取2019年新增272.705公里农村公路纳入养护里程库。三是巩固省级农村公路管养及安全生命防护工程创建成果，以创建“美丽公路”为抓手，全面推进农村公路养护管理“精细化”水平，2020年将打造38.097公里“美丽公路”，正按 “路景融合、路生美景”的要求认真开展道路绿化。四是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实抓好新民水库、南利河（翁达河）、拖支白河河（湖）生态环境保护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县地方公路管理段2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县地方公路管理段2020年度收入合计1,935.8万元。其中：财政拨款收入1,905.8万元，占总收入的98.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的1.55%。与上年3749.18万元对比减少1813.38万元，下降48.37%，主要原因安排民营企业中小企业账款清欠资金、公路养护资金减少。

二、支出决算情况说明

砚山县地方公路管理段2020年度支出合计1,647.99万元。其中：基本支出128.55万元，占总支出的7.8%；项目支出1,519.44万元，占总支出的92.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年609.9万元对比增加1038.09万元，增长170.21%，主要原因是安排民营企业中小企业账款清欠资金支出1228.28万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县地方公路管理段机构正常运转的日常支出128.55万元。与上年158.69万元对比减少30.14万元，下降18.99%，主要原因是奖励性补贴支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.19万元，占基本支出的95.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.36万元，占基本支出的4.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,519.44万元。与上年451.21万元对比增加1068.23万元，增长236.75%，主要原因安排民营企业中小企业账款清欠资金支出1228.28万元，公路养护支出减少110.08万元。具体项目开支及开展工作情况报告如下：

1.安排民营企业中小企业账款清欠资金1228.28万元；  

2.公路养护支出275.26万元； 

3.项目前期经费支出15.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,112.89万元，占本年支出合计的67.53%。与上年561.4万元对比增加551.49万元，增长98.23%，主要原因是安排民营企业中小企业账款清欠资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于维修（护）费支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于事业单位职业年金缴费支出 。 

  9.卫生健康（类）支出3.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员补助、大病保险等支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出756.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.96%。主要用于养护工作支出。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出322.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.01%。主要用于职工工资、养护工作支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出10.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.98万元，支出决算为4.08万元，完成预算的81.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.06万元，完成预算的93.33%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的3.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.62万元，增长17.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.01万元，增长33.26%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降96.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是养护工作业务量加大，导致运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，占99.63%；公务接待费支出0.02万元，占0.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于养护业务工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于养护业务工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县地方公路管理段2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县地方公路管理段资产总额6170.09万元，其中，流动资产6119.65万元，固定资产14.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产35.51万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年5979.37万元相比，本年资产总额减少190.72万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

砚山县地方公路管理段不涉及专用名词。

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