监督索引号53262200473301000

云南砚山产业园区管理委员会2023年度部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党云南砚山产业园区工作委员会、云南砚山产业园区管理委员会，为中共文山州委、文山州人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托砚山县委、县人民政府管理。机构规格为副处级。

一是认真贯彻执行国家，省、州、县党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作；二是负责制定并组织实施工业园区的发展规划及产业政策；三是负责按照园区规划，依法行使园区内规划建设监督管理职能；四是负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并协助办理项目相关手续；五是负责协调园区内各项基础设施、共用设施及项目的监督、管理，协调涉及园区建设相关部门，为园区发展建设和落户企业服务；六是负责园区招商引资、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；七是负责园区内环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；八是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主导产业和产业集群培育情况。砚山以山东魏桥创业集团云南宏泰公司203万吨绿色铝项目为依托，按照“绿色能源、绿色制造、绿色发展”要求，以建成“中国绿色铝谷”核心区为目标，实现铝水100%就地转化，推动铝材100%精深加工，构建形成“电解铝—铝水初加工—铝材精深加工—铝应用—再生铝”全产业链，实现产业集群。截至目前，引进企业14户，计划实施项目24个，已签约22个（铝产业项目16个、配套项目5个、上游项目1个），签约项目计划总投资411亿元，建成达产后年产值1441亿元。开工建设项目13个，投运5个。

2.重点项目建设情况。园区在建重点项目共有18个，1-11月固定资产累计完成投资100.66亿元。2023年固定资产计划完成投资960185万元。其中，在建项目10个，总投资3497549万元，年度计划投资928185万元；新开工项目2个，总投资182802万元，年度计划投资32000万元；前期项目5个，预计总投资318900万元。

3.专项债券使用情况。一是专项债券资金情况：云南绿色铝创新产业园基础设施三期配套项目专债资金共计135000万元。二是专项债券资金使用情况：截至2023年12月31日止，云南绿色铝创新产业园基础设施三期配套项目专债资金共拨付七乡公司支付工程款等其他费用共计75900万元。目前账面专项债务结转资金为4000万元，全由财政收回统一代管。二、一般债券资金情况：2023年第四批省预算内前期工作经费1600万元；云南绿色铝创新产业园基础设施三期建设项目2023年省预算内前期工作一般债券经费10450万元，目前已经支付10000万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南砚山产业园区管理委员会共设置4个内设机构，包括：综合科（党建办公室）、产业发展科、规划建设科、投资促进科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南砚山产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.云南砚山产业园区管理委员会。

     纳入云南砚山产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况                 

云南砚山产业园区管理委员会2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

    砚山县工业园区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南砚山产业园区管理委员会2023年度收入合计1488588403.70元。其中：财政拨款收入1488238403.70元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350000.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加942963665.21元，增长172.82%。其中：财政拨款收入增加942618565.21元，增长172.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加345100.00元，增长7042.86%。主要原因是新调入工作人员8人，招考录用2人，人员经费增加；2023年度云南绿色铝项目专项债券资金政府性基金预算收入1350000000.00元、云南砚山产业园区绿色铝集群砚山片区2023年省级制造业高质量发展专项资金16500000.00元、云南省人力资源和社会保障厅补助2023年云南绿色铝产业专技人才高级研修班培训项目100000.00元、上海对口帮扶园区合作共建人才交流培训项目资金250000.00元等。

二、支出决算情况说明

云南砚山产业园区管理委员会2023年度支出合计1507542152.29元。其中：基本支出3753603.70元，占总支出的0.25%；项目支出1503788548.59元，占总支出的99.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加942021532.13元，增长166.58%。其中：基本支出增加1222830.47元，增长48.32%；项目支出增加940798701.66元，增长167.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是新调入工作人员8人，招考录用2人，人员经费增加；支付2023年度云南绿色铝项目专项债券资金政府性基金预算收入1259000000.00元、云南砚山产业园区绿色铝集群砚山片区2023年省级制造业高质量发展专项资金16500000.00元、2023年云南绿色铝产业专技人才高级研修班培训项目83316.00元、上海对口帮扶园区合作共建人才交流培训项目资金146534.50元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南砚山产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3753603.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3531113.18元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222490.52元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南砚山产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1503788548.59元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云南砚山产业园区绿色铝集群砚山片区2023年省级制造业高质量发展专项资金共计拨付16500000.00元。截至2023年底，已完成支付金额16500000.00元，完成总资金22500000.00元的73.3%。具体是：基础设施建设项目14500000.00元（砚山七乡发展投资有限公司“砚山县干河片区供水基础设施建设项目”5000000.00元、砚山金池新能源发展有限公司“砚山末站-云南绿色铝创新产业园区天然气专线项目”5000000.00元、砚山金池新能源发展有限公司“云南绿色铝创新产业园区天然气综合利用项目”4500000.00元）；产业补短板项目2000000.00元（江南宏盛铝基合金新材料（云南）有限公司“年产15万吨铝基合金项目”1000000.00元、云南凯隆新材料有限公司“年产30万吨铝制品加工项目”1000000.00元）。2023年集群规模以上工业企业总产值完成312.2亿元，工业投资总额完成58.94亿元，规模以上工业企业增加值增速59.0%，新增规模以上企业3家。

2.2022年度云南绿色铝创新产业园220kV外部供电及下游产业配套电力设施项目资金共计拨付110060500.00元。三标段220kv变电站用地已完成选址，土地征收已完成，下一步等待自然资源局公开挂牌该地块，准备办理前期相关手续。

3.云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目专项债券资金共计拨付1259000000.00元，完成总资金1350000000.00元的93.26%。云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目于2023年完成竣工验收工作，云南绿色铝创新产业园基础设施三期配套项目2023年完成：该项目共涉及三个标段。项目开工以来截至2024年1月，一标俊领用地已由金池公司摘牌，正在有序开展项目场地平整工作，靠近输油管道一侧的施工方案已完成方案设计工作，正在开展方案设计评审工作，供水迁改施工图设计调整已完成；二标万瑞碳素入驻企业已与县政府签订意向性合作协议，确定入驻砚山工业园区，土地未获批。

  4.2023年云南绿色铝产业专技人才高级研修班培训项目共计拨付83316.00元，完成总资金100000.00元的83.32%。助力于加快园区人才自主培养，不断提升园区专业技术人才自主创新能力，经费主要用于培训人员的住宿费、 伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费等支出。

5.新型冠状病毒感染疫情防控工作经费共计拨付13398.09元，完成总资金13604.47元的98.48%。用于支付原疫情期间购买的物资。

6.上海对口帮扶园区合作共建人才交流培训项目资金共计拨付146534.5元，完成总资金250000.00元的58.61%。上海对口帮扶园区合作共建人才交流培训等相关工作，充分发挥各自在资源、产业、技术、人才、外贸等方面优势开展共建合作，持续巩固上海市与砚山县的共建帮扶成果，推动产业园区更好更快发展。

7.2022年省级制造业高质量发展专项资金共计拨付9995000.00元，完成总资金10000000元的99.95%。用于奖励补助园区2022年新增服务型制造、智能制造、数字化转型示范企业/项目/平台数量的企业。

8.绿色铝三期配套项目2023年第一批省预算内基本建设一般债券资金100000000.00元。

9.云南砚山产业园区管理委员会保运转的工作经费100000.00元；云南绿色铝创新产业园项目建设砚山指挥部办公室工作经费40000.00元；砚山产业园区总体规划环评报告编制经费360000.00元；党政干部储备人才补助经费85000.00元；第7届南博会先进制造业馆文山展区参展补助经费404800.00元；云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目2022年度新增一般债券经费7000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南砚山产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出138238403.70元，占本年支出合计的9.17%。与上年相比增加92613830.47元，增长202.99%,主要原因是新调入工作人员8人，招考录用2人，人员经费增加；支付2023年度云南绿色铝项目专项债券资金政府性基金预算收入1259000000.00元、云南砚山产业园区绿色铝集群砚山片区2023年省级制造业高质量发展专项资金16500000.00元、2023年云南绿色铝产业专技人才高级研修班培训项目83316.00元、2023年上海对口帮扶园区合作共建人才交流培训项目资金146534.50元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3320468.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于本部门正常运转日常支出以及职工工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出433199.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险费；

9.卫生健康（类）支出327739.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于机关事业单位行政单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出133899800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.86%。主要用于云南砚山产业园区绿色铝集群砚山片区2022年省级制造业高质量发展专项资金9995000.00元、云南砚山产业园区绿色铝集群砚山片区2023年省级制造业高质量发展专项资金16500000.00元、绿色铝三期配套项目2023年第一批省预算内基本建设一般债券资金100000000.00元、云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目2022年度新增一般债券经费7000000.00元、第7届南博会先进制造业馆文山展区参展补助经费404800.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出257196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于机关事业单位住房公积金保障；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，决算为46585.92元，完成年初预算的99.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19585.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.04%，完成年初预算的97.93%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.96%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算27000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南砚山产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，支出决算为46585.92元，完成年初预算的99.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19585.92元，完成年初预算的97.93%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，严格执行省州各项有关厉行节约的规定，严格预算控制，规范支出，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3283.92元，下降6.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，0.00下降%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7593.92元，下降27.94%；公务接待费支出决算增加4310.00元，增长19.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格执行省州各项有关厉行节约的规定，严格预算控制，规范支出，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、企业投资服务、接待考察调研团等相关工作发生的接待支。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南砚山产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出222490.52元，比上年减少96869.21元，下降30.33%，主要原因是驻村生活补助经费和临聘人员经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费46572.35元、水费3241.75元、差旅费28740.5元、公务接待费27000.00元、公务用车运行维护费19585.92元、其他交通费用97350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南砚山产业园区管理委员会资产总额216996075.99元，其中，流动资产216720530.53元，固定资产275545.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42773473.01元，其中固定资产增加2400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2029861.3元，其中：政府采购货物支出10320元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2019541.3元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南砚山产业园区管理委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262200473301111

云南砚山产业园区管理委员会公开报表20240826023153375.xlsx