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砚山县者腊乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县者腊乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县者腊乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局、乡党委政府的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育。培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的新时代好少年、好儿童。

4.有计划有组织安排各校开展校本教育科研和教育教学改革，以科研兴教，科研兴校。全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。

6.负责本乡财务管理，改善办学条件等工作。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育体育局政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育体育局、党委政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.积极抓好党建工作，扎实开展党史学习教育。

2.开展新时代师德师风专项整治工作。

3.加强党风廉政建设，不断提高廉洁自律自觉性。

4.安全工作。（1）各学校建立安全意外事故处置预案制度。（2）疫情防控工作方面。开学初，中心校按照上级部门要求，制定完善了疫情防控工作“三案十制”。（3）落实一号检察建议方面。一是中心学校及下属各学校都成立了以校长为组长，分管安全工作的副校长或者德育主任、教务主任为副组长，其他班子成员和各班班主任及科任教师为成员的防性侵工作领导小组。加强领导、明确任务、狠抓落实，确保预防校园性侵工作有条不紊地开展。

5.投入资金、改善校园安全环境。2022年学校圆满完成各项工作。在预算执行方面严格执行国家和省州县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对公用经费预算批复情况、预算执行情况、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，要求各校定期公示，主动接受教师和群众监督。各校要成立学校民主理财小组，小组成员主要由教师代表组成，参与学校的预算编制、支出审核等相关财务事项的事前、事中及事后监督，确保资金安全、合规、合理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务处和综合办公室。所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入砚山县者腊乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县者腊乡中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

砚山县者腊乡中心学校2022年末实有人员编制173人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制173人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人，事业工勤人员1人，特岗教师2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员131人（离休0人，退休131人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.砚山县者腊乡中心学校2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

2.砚山县者腊乡中心学校2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.砚山县者腊乡中心学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

4.砚山县者腊乡中心学校2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县者腊乡中心学校2022年度收入合计31,978,516.74元。其中：财政拨款收入31,916,131.74元，占总收入的99.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入62,385元，占总收入的0.2%。与上年相比，收入合计减少1,139,751.09元，下降3.44%。其中：财政拨款收入减少1,202,136.09元，下降3.63%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长 0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加62,385元，增长0%。主要原因是：2022年较上年减少由县级承担的每人每月2000元的奖励性绩效补贴，所以本年决算收入较上年决算收入下降；2022年收到保险公司捐款62385元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

砚山县者腊乡中心学校2022年度支出合计31,979,880.12元。其中：基本支出31,979,880.12元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,362,737.04元，下降6.88%。其中：基本支出减少2,347,737.04元，下降6.84%；项目支出减少15,000元，下降100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2022年较上年减少由县级承担的每人每月2000元的奖励性绩效补贴，所以本年决算支出较上年决算支出下降；因县级财力困难，2022年清算公用经费力度减小且未下拨并列支工会经费；2022年无乡村少年宫项目，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县者腊乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,979,880.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,113,544.41元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,866,335.71元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县者腊乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县者腊乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出31,917,495.12元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比减少2,380,122.04元，下降6.94%，主要原因是：按照清理结转结余资金要求，本年列支了部分上年结转资金；2022年较上年减少由县级承担的每人每月2000元的奖励性绩效补贴，所以本年一般公共预算财政拨款支出较上年一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出25,931,416.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等相关支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,298,730.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出1,874,468.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,812,879元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000元，支出决算为39,357.79元，完成年初预算的122.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算32,202.79元，占总支出决算的81.82%；公务接待费支出决算7,155元，占总支出决算的18.18%，具体是国内接待费支出决算7,155元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    砚山县者腊乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000元，支出决算为39,357.79元，完成年初预算的122.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32,202.79元，完成年初预算的107.34%；公务接待费支出决算为7,155元，完成年初预算的357.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：砚山县者腊乡中心学校公务用车于2008年12月购买，使用年限已达14年，2022年发生3次较大的车辆维修支出，列支公务用车维修费21070元，导致本年公务用车运行维护费较上年增加；因疫情原因，学校2022年在教育安全、学校疫情防控检查及教育均衡发展等工作增多，导致本年公务接待费较上年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22,878.36元，增长138.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加19,016.36元，增长144.21%；公务接待费支出决算增加3,862元，增长117.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：砚山县者腊乡中心学校公务用车于2008年12月购买，使用年限已达14年，2022年发生3次较大的车辆维修支出，列支公务用车维修费21070元，导致本年公务用车运行维护费较上年增加；因疫情原因，学校2022年在教育安全、学校疫情防控检查及教育均衡发展等工作增多，导致本年公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各校点检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校各校点开展教育安全、学校疫情防控检查及教育均衡发展等工作22次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县者腊乡中心学校2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县者腊乡中心学校资产总额56503583.48元，其中，流动资产616,338.62元，固定资产55,887,244.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,930,531.08元，其中固定资产增加35,479,545.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额359,615元，其中：政府采购货物支出359,615元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额359,615元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200136001201111

2022年度部门决算公开（砚山县者腊乡中心学校）.XLS2023101111052933820231013040410578.xls