监督索引号53262200233200401000
砚山县迴龙水库管理中心2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县迴龙水库管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县迴龙水库管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行有关法律、法规，制定管理规则和操作规程，编制应急预案。
2．开展工程安全检查、监测和资料整编工作。
3．计划供水、排水和蓄水，调度和防汛抗旱等工作。
4.维护水利工程，保持工程设施正常运行，法律、法规规定的其他职责。
5.承担江那镇(不含县城)、阿猛镇、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、干河乡、维摩乡、蚌峨乡八个乡镇的水库和水利工程管理工作。
6.完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.及时更换各水库三个责任牌 ，规范摆放防汛物资，明确物资管理人员，对防汛物资进库、出库规范登记；及时对防汛物资仓库进行清点核对。对水库《防汛应急抢险预案》《调度运用方案》修编，并于4月18日前完成了中心11个水库防汛应急抢险演练。
2.做好水库汛前、汛中、汛后安全检查、共计检查8次。为确保水库安全度汛，迴龙水库管理中心于4月、6月、11月份，由主任和2个副主任带队，对11库进行汛前、汛中、汛后检查，督促管理人员全面贯彻落实水库安全管理、安全检查、维修养护，对检查发现的问题及时处理。通过检查整改11座水库大坝维护、启闭机、钢绳、机电设备等设备设施养护于4月30日前如期完成。
3.对照《砚山县人民政府办公室关于印发砚山县小型水库管护机制改革实施方案的通知》（砚政办发〔2021〕81号），对辖区内的53座小二型水库进行汛前检查及上半年工作考核，对存在问题能及时整改的立行立改，不能及时整改的上报主管部门，拿出切实有效的整改方案。
4.做好水库调度，配合好防办，听令调度。优先保证群众生活用水，汛期不超汛限水位蓄水。汛期以来迴龙水库管理中心各水库均坚持24小时值班制度，水库值班人员按时上报水情雨情，为防汛调度提供准确依据；对部分蓄水少的水库加强引水、调水工作，为来年的生产生活用水提供保障。
由于迴龙水库管理中心管理的十一座水库涉及的范围广、跨度大，各水库蓄水情况不同，为保证防汛责任落实到位，迴龙水库管理中心对各水库进行定期不定期的巡查检查，督促各分管领导、值班人员认真履行防汛职责，确保工程安全度汛，同时做好蓄水、引水、调水工作，充分发挥工程防洪排涝和蓄水供水功能。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县迴龙水库管理中心共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、水库安全监测管理办公室、水库调度运行管理办公室、水库维修养护管理办公室；所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县迴龙水库管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
1.砚山县迴龙水库管理中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县迴龙水库管理中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、砚山县迴龙水库管理中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
二、砚山县迴龙水库管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、砚山县迴龙水库管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
四、砚山县迴龙水库管理中心2022年无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县迴龙水库管理中心2022年度收入合计3,282,819.98元。其中：财政拨款收入3,282,819.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少400,766.37元，下降10.88%。主要原因是砚山县迴龙水库管理中心2022年度根据《砚山县人力资源和社会保障局关于周国梅等24位同志提前退休的通知》（砚人社发〔2021〕119号）、《砚山县人力资源和社会保障局关于彭庭凡等25位同志提前退休的通知》（砚人社发〔2022〕24号）退休2人。其中：财政拨款收入减少400,766.37元，下降10.88%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入增加/减少0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
砚山县迴龙水库管理中心2022年度支出合计3,282,819.98元。其中：基本支出3,282,819.98元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少400,766.37元，下降10.88%。主要原因是砚山县迴龙水库管理中心2022年度根据《砚山县人力资源和社会保障局关于周国梅等24位同志提前退休的通知》（砚人社发〔2021〕119号）、《砚山县人力资源和社会保障局关于彭庭凡等25位同志提前退休的通知》（砚人社发〔2022〕24号）退休2人。其中：基本支出减少400,766.37元，下降10.88%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县迴龙水库管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,282,819.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,217,518.62元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,301.36元，占基本支出的1.99％。（人均支出131312.80元，占基本支出的4%）。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县迴龙水库管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县迴龙水库管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,282,819.98元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少400,766.37元，下降10.88%，主要原因是《砚山县人力资源和社会保障局关于周国梅等24位同志提前退休的通知》（砚人社发〔2021〕119号）、《砚山县人力资源和社会保障局关于彭庭凡等25位同志提前退休的通知》（砚人社发〔2022〕24号）退休2人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出237,778.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出230,974.4元；（2）2089999其他社会保障和就业支出6,803.94元。
2.卫生健康（类）支出219,226.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于（1）事业单位医疗支出155,706.20元；（2）公务员医疗补助支出43,843.80元；（3）其他行政事业单位医疗支出19,676.28元。
3.农林水（类）支出2,617,253.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于2130399其他水利支出2,617,253.36元。
4.住房保障（类）支出208,562元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于2210201住房公积金支出208,562元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县迴龙水库管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（本部门2022年度“三公”经费支出为0元）。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是（本部门2022年度“三公”经费支出为0元）。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县迴龙水库管理中心2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县迴龙水库管理中心资产总额33526.47元，其中，流动资产33526.47元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21246.90元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额31,792.36元，其中：政府采购货物支出31,792.36元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
四、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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