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砚山县第二人民医院2021年度部门决算

 目录

第一部分  砚山县第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县第二人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的二级综合医院，贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学与科研等业务。医院设有院办、医务科（含病案室）、感控办、护理部（含供应室、咨询台）、财务科、后勤科、医保新合办七个职能科；设有外科、骨科、妇科、妇产科、五官科、儿科、心脑肺科、消化内分泌科（含胃镜室）、急诊科、麻醉科、中医科、口腔科、120科、公共卫生科等科室；设有药剂、检验、医学影像、超声影像等辅助科室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十三五”规划的重要一年，是全面深化医药卫生体制改革的攻坚之年。我院在上级党委政府、上级主管部门的正确领导下，在全院职工共同努力下，始终坚持“以病人为中心，以提高医疗质量为重点”的理念，严格按照砚山县2021年卫生工作目标责任书的要求，积极开展各项工作。

1.按上级党委政府和上级主管部门的要求，认真开展党风廉政建设、行业作风建设工作。按照年初签订的目标责任书，逐条分解和认真完成各项工作任务。

2.加强医德医风教育、职业道德教育，改善服务态度，提高服务质量，改善就医条件，营造一个良好舒适安雅的就医环境，促进两个效益的提高。

3.加强人才引进力度，培养特色专科人才，积极引进新技术，开展新业务。强化人员培训，加强医患沟通。加大培训及宣传力度，认真学习基本药物临床应用指南和处方集，掌握基本药物合理应用知识，规范使用基本药物，提高合理用药水平。

4.积极推进整体迁建项目工作进度。

5.加强医院制度建设，修订完善医院规章制度，加强制度执行及监督管理力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为砚山县第二人民医院。砚山县第二人民医院是一所集医疗、护理、教学、科研为一体的二级综合医院，贯彻执行党和国家的有关卫生工作的方针、政策、法律、法规，开展了临床医疗、预防保健、康复急救以及临床教学等业务，医院设有院办、医务科（含病案室）、感控办、护理部（含供应室、咨询台）、财务科、后勤科、医保新合办七个职能科；设有外科、骨科、妇科、妇产科、五官科、儿科、心脑肺科、消化内分泌科（含胃镜室）、急诊科、麻醉科、中医科、口腔科、120科、公共卫生科等科室；设有药剂、检验、医学影像、超声影像等辅助科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第二人民医院2021年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人；在职在编实有行政人员0人，事业人员127人。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第二人民医院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。砚山县第二人民医院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第二人民医院2021年度总收入合计63,687,656.9元，较上年度57,123,211.61元增加了6,564,445.29元，增长了11.49%，其中：2021年度财政拨款收入10,373,983.16元，占总收入的16.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入48,510,466元，占总收入的76.17%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,803,207.74元，占总收入的7.54%。具体如下：

1.2021年度财政基本拨款收入10,335,943.16元，较上年12,123,816.51元，减少了1,787,873.35元，下降了14.75%，减少原因是2021年没有清算医疗保险.养老保险.职业年金大及奖励性补贴。

2.2021年度财政项目拨款收入30,870.00元，较上年548,588.45元，减少了517718.45元，下降了94.37%，减少原因是2021年财政项目收入是以支定收，单位开展了相关项目，但财政没有让清算，所以项目收入较上年度下降了好多。

二、支出决算情况说明

砚山县第二人民医院2021年度支出合计58,852,827.07元。其中：基本支出58,814,787.07元，占总支出的99.94%；项目支出38,040元，占总支出的0.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2021年项目支出38,040元，比上年743,540元减少705,500元，下降94.88%，原因是2021年财政没有及时清理部分项目资金，导致经费开支较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度砚山县第二人民医院基本支出58,814,787.07元，较上年度70,277,686.55元减少11,462,899.48元，下降16.31%，减少原因是2021年没有清算医疗保险.养老保险.职业年金大及奖励性补贴。具体情况如下：

1.2021年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,942,723.71元，占基本支出的50.91%，较上年度28676903.81元，增加了1,265,819.90元，增长了4.4%，较上年增加的原因是2021年度编外人员比上年度多，工资福利较上年度增加了。

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,872,063.36元，占基本支出的49.09%，较上年度41,600,782.74元，减少了12,728,719.38元，下降了30.59%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的原因是2021年11月至2021年12月31日单位账户被冻结，好多款项不能支付。

（二）项目支出情况

2021年度砚山县第二人民医院用于专项业务工作的经费支出38,040元，占2021年度总支出的0.06%，较上年度743530.06元，减少了705490.06元，下降了94.88%，减少的原因是2021年财政没有及时清理部分项目资金，导致经费开支较上年减少。2021年度基本公共卫生项目支出16530.00元，比上年度442398.84元减少了425868.84元，下降了96.26%；2021年度重大公共卫生项目支出21510.00元，比上年度255991.77元减少了234481.77元，下降了91.59%；2021年度突发公共卫生事件应急处理支出0.00元，比上年度45148.45元减少了45148.45元，减少的原因是2021年度没有该项支出。基本公共卫生项目和重大公共卫生项目减少的原因是项目已开展但财政没有给予清算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出10,493,537.2元，占本年支出合计的17.83%。与上年13,365,306.16对比减少了2,871,768.96元，下降21.49%，减少原因是2021年没有清算医疗保险、养老保险、职业年金及奖励性补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出540,527.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。

2.卫生健康（类）支出9,782,488.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.22%。

3.住房保障（类）支出170,522元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第二人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为124100.0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第二人民医院2021年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。砚山县第二人民医院为医疗卫生单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县第二人民医院资产总额132,075,336.00元，其中，流动资产63,701,500.00元，固定资产64,788,808.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程687,628.00元，无形资产143,800.00元，其他资产2,753,600.00元（具体内容详见附表）。与上年120,493,736.00元相比，本年资产总额增加11,581,600元，增长9.61%。其中固定资产增加5,043,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值253,400元；报废报损资产3项，账面原值10,800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4868900元，其中：政府采购货物支出4868900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是指是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

2.政府性基金预算：是指政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.单位运行经费：是指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 附件：砚山县第二人民医院2021年度部门决算公开表.xls

监督索引号53262200536101801111