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砚山县者腊乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县者腊乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县者腊乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局、乡党委政府的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育。培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的新时代好少年、好儿童。

4.有计划有组织安排各校开展校本教育科研和教育教学改革，以科研兴教，科研兴校。全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。

6.负责本乡财务管理，改善办学条件等工作。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育体育局政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育体育局、党委政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极抓好党建工作，扎实开展党史学习教育。

2.开展新时代师德师风专项整治工作。

3.加强党风廉政建设，不断提高廉洁自律自觉性。

4.安全工作。（1）各学校建立安全意外事故处置预案制度。（2）疫情防控工作方面。开学初，中心校按照上级部门要求，制定完善了疫情防控工作“三案十制”。（3）落实一号检察建议方面。一是中心学校及下属各学校都成立了以校长为组长，分管安全工作的副校长或者德育主任、教务主任为副组长，其他班子成员和各班班主任及科任教师为成员的防性侵工作领导小组。加强领导、明确任务、狠抓落实，确保预防校园性侵工作有条不紊地开展。

5.投入资金、改善校园安全环境。2021年学校圆满完成各项工作。在预算执行方面严格执行国家和省州县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。财务信息公开透明，对公用经费预算批复情况、预算执行情况、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，要求各校定期公示，主动接受教师和群众监督。各校要成立学校民主理财小组，小组成员主要由教师代表组成，参与学校的预算编制、支出审核等相关财务事项的事前、事中及事后监督，确保资金安全、合规、合理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县者腊乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是砚山县者腊乡中心学校。我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合办、教务处。下辖者腊小学、布那小学、羊革小学、八播小学、批洒小学、六诏小学、科北小学、公革小学共8所完小。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县者腊乡中心学校2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员181人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员119人。其中：离休0人，退休119人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：砚山县者腊乡中心学校无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县者腊乡中心学校2021年度收入合计33,118,267.83元。其中：财政拨款收入33,118,267.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年33,378,306.58元对比减少260,038.75元，下降0.78%，主要原因：根据砚政复〔2021〕810号，财政收回年末结转和结余，及收回本年未形成支出收入指标。

二、支出决算情况说明

砚山县者腊乡中心学校2021年度支出合计34,342,617.16元。其中：基本支出34,327,617.16元，占总支出的99.56%；项目支出15,000元，占总支出的0.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年26,807,740.40元对比增加7,534,876.76元，增长28.11%。主要原因：1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。2.中央直达资金增加，历年未形成支出的办公费得于列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县者腊乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,327,617.16元。与上年26,807,740.40元对比增加7,519,876.76元，增长28.05%，主要原因1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。2.中央直达资金清算力度增大，历年未形成支出的办公费得于列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,512,818.33元，占基本支出的91.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,814,798.83元，占基本支出的8.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县者腊乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,000.00元。与上年0元对比增加15,000.00元。主要原因：2021年彩票公益金资金列为项目支出。具体用于砚山县者腊乡小学少年宫日常开放运行及维护办公费支出15,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县者腊乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出34,297,617.16元，占本年支出合计的99.87%。与上年26,807,740.40元对比增加7,489,876.76元，增长27.94%，主要原因1.2021年比上年多发放了3个月的属于县级财力支付的奖励性绩效补贴。2.中央直达资金增加，历年未形成支出的办公费得于列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出25,864,032.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于学校日常支出、教师工资、各类保险。

2.社会保障和就业（类）支出4,477,318.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%。主要用于单位部分养老保险、遗嘱补助及抚恤金。

3.卫生健康（类）支出1,964,487.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出。

4.住房保障（类）支出1,991,779元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于教师住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县者腊乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,679.43元，支出决算为16,479.43元，完成预算的98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为13,186.43元，完成预算的99.25%；公务接待费支出决算为3,293元，完成预算的97.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年学校认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行公务接待管理规定，严格控制“三公”经费支出使2021年“三公”经费支出较上年同期下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,759.29元，下降45.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少14,108.29元，下降51.69%；公务接待费支出决算增加349元，增长11.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度到各校点检查情况减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出13,186.43元，占80.02%；公务接待费支出3,293元，占19.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,186.43元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,186.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各校点检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,293.00元。其中：

国内接待费支出3,293.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校各校点检查工作，产生的接待4批次及41人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县者腊乡中心学校2021年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无增减变动，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县者腊乡中心学校资产总额20,573,052.4元，其中，流动资产165,352.68元，固定资产20,407,699.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年29,654,338.48元相比，本年资产总额减少9,081,286.08元，其中固定资产减少957,045.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值592,770.7元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额257,612.00元，其中：政府采购货物支出257,612.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额257,612.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

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