监督索引号53262200249901000

 砚山县工业园区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  砚山县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

砚山县工业园区管理委员会是砚山县人民政府的派出机构、一类公益性事业单位、机构规格为正科级。砚山县工业园区管理委员会依据法律、法规、规章的规定或受县人民政府委托，行使相应职能。

一是认真贯彻执行国家，省、州、县党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作；二是负责制定并组织实施工业园区的发展规划及产业政策；三是负责按照园区规划，依法行使园区内规划建设监督管理职能；四是负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并协助办理项目相关手续；五是负责协调园区内各项基础设施、共用设施及项目的监督、管理，协调涉及园区建设相关部门，为园区发展建设和落户企业服务；六是负责园区招商引资、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；七是负责园区内环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；八是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

主要负责园区规划建设、招商引资、安全维稳、企业投资服务等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:公益一类事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县工业园区管理委员会2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

砚山县工业园区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县工业园区管理委员会2020年度收入合计150,819.01万元。其中：财政拨款收入150,816.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.8万元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款收入比2019年度收入合计766.01万元增加了150053.00万元,增长19588.91%；其他收入比2019年度0万元增加了2.8万元；主要原因分析：2020年度财政划拨的云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目专项债券资金共计150000.00万元，所以财政拨款收入较上年有所增加；2020年度砚山县卫生和计划生育局拨疫情物资款2.00万元，砚山县妇联拨春节慰问园区企业困难妇女儿童经费0.8万元。所以其他收入较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

砚山县工业园区管理委员会2020年度支出合计150,554.5万元。其中：基本支出265.98万元，占总支出的0.18%；项目支出150,288.52万元，占总支出的99.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：支出合计比2019年度450.18万元增加了150104.32万元，增长33343.18%。其中：基本支出比2019年度的369.08万元减少了103.1万元，下降27.93%；项目支出比2019年度81.10万元增加了150207.42万元，增长185212.6%。主要原因分析：项目支出较上年增加的原因，云南绿色铝创新产业项目债券资金2020年度划拨砚山七乡发展投资有限公司云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目地方政府专项债券资金划拨共计150000.00万元，划拨砚山七乡发展投资有限公司绿色铝创新产业园基础设施建设项目地方政府一般债券资金200.00万元，所以项目支出较上年度有所增加。基本支出较上年减少的原因，因年度财政资金调度困难，资金紧缺一些应支的未能及时支付，所以基本支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障砚山县工业园区管理委员会正常运转的日常支出265.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.78万元，占基本支出的81.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.2万元，占基本支出的18.87%。主与上年对比：基本支出比2019年度369.08万元减少103.1万元，下降27.93%，要原因分析:因年度财政资金调度困难资金紧缺,工作经费及人员经费等资金未能及时拨付使用，一些应支的未能及时支付，所以基本支出较上年有所减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障砚山县工业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,288.52万元。与上年相比：项目支出比2019年度81.10万元增加了150207.42万元，增长185212.6%。主要原因分析：2020年度划拨砚山七乡发展投资有限公司云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目地方政府专项债券资金划拨共计150000.00万元，绿色铝创新产业园基础设施建设项目地方政府一般债券资金200.00万元，所以项目支出较上年度有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出553.53万元，占本年支出合计的0.37%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出比2019年度450.18万元增加了103.35万元，增长22.96%。主要原因分析：2020年度一般公共预算财政拨款支出包括云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目地方政府一般债券资金200.00万元，所以较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出511.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于:基本支出222.74万元，其中工资福利支出172.50万元；对个人和家庭的补助0.037万元；商品和服务支出50.20万；项目支出288.34万元，其中耕耘公司律师诉讼费9.00万元，金鼎公司诉讼费用1.00万元，嘉鑫公司诉讼费用2.80万元，云南绿色铝创新产业园项目建设砚山指挥部工作经费支出75.58万元，划拨砚山七乡发展投资有限公司绿色铝创新产业园基础设施建设项目地方政府一般债券资金200.00万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出20.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于单位在职职工五险支出。

  9.卫生健康（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于单位在职职工五险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.30万元，支出决算为4.66万元，完成预算的56.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.09万元，完成预算的58.06%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的54.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，控制单位支出，财政资金紧缺一些应支的未能及时支付等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的6.33万元减少1.67万元，下降26.38%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算数较上年度减少0.99万元，下降32.15%；公务接待费支出决算数较上年减少0.68万元，下降20.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，控制单位支出；二是财政资金紧缺一些应支的未能及时支付等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占44.97%；公务接待费支出2.56万元，占55.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区招商引资、安全维稳、企业投资服务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.56万元。其中：国内接待费支出2.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、企业投资服务等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出50.2万元，与上年对比：机关运行经费比2019年度113.10万元减少62.9万元。主要原因分析：部门机关运行经费主要用于财政安排除人员经费以外的基本支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车购置及运行维护费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络建设等。因年度财政资金调度困难资金紧缺,工作经费及人员经费等资金未能及时拨付使用，一些应支的未能及时支付，所以基本支出较上年有所减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，砚山县工业园区管理委员会资产总额12969.25万元，其中，流动资产12853.38万元，固定资产115.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加258.53万元，其中固定资产增加20.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.3万元，其中：政府采购货物支出8.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262200249901111

202111081546239804.xls