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砚山县干河中学2023年预算公开目录

第一部分 砚山县干河中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县干河中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县干河中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县干河中学始建于1981年3月，前身是干河小学附设初中班，在当地乡党委政府和教育主管部门领导的高度重视下，于2000年9月迁至现址。2023年度三个阶段班级共计23个教学班，其中有九年级7个教学班，八年级7个教学班，七年级9个教学班，在校生人数1095人。我校坚持以学生为本，以德育为先。重视学生行为习惯养成教育，重视对学生兴趣爱好的培养。学校每周举行一次年级组活动，覆盖学生品德、身心、创新、审美、生活等方面的素养，促进学生个性发展，树立终生学习理念。

（二）机构设置情况

我校共设置5个职能机构，包括：党政办、德育处、教务处、教科室、总务处。

1.行政和党务治理机构：

主要包括校长办公室、党政办等，其主要职能一是统筹学校的人力资源管理、信息管理、文秘管理等工作，二是充分发挥党支部战斗堡垒作用和共产党党员的先锋模范作用，使党建工作规范化，制度化，科学化。

2.教育教学机构：

主要包括教务处、年级组、教科室等，其主要职能是保障我校的教育教学工作顺利、高质量进行，致力于提高我校的教学能力和办学水平，全心全意为义务教育服务，为学生综合能力提升和健康成长服务。

3.后勤管理机构：

主要包括德育处、总务处，其中总务处下设食管办，其主要职能是保障我校的师生的人身财产安全、负责学校的保运行、保运转工作，总务处负责预算配置、预算执行、预算管理、资产管理和采购等工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.预算配置：进一步加强预算编制的科学合理性和全面覆盖性；加强对预算的全方位管理，严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡、专款专用；提高在职人员利用率，合理安排人员的分工和工作量；严格把控“三公经费”的变动，把“三公经费”的变动控制为零增长或负增长；统筹单位的重点支出，提高重点支出安排率。

2.预算执行：严格执行经批准的预算计划，有效控制预算调整的出现；对支出做到按时按量进行，严格监控支出情况；对资金做到充分合理的利用，做到年度无结余；严格控制“三公经费”支出，做到“三公经费”实际支出数小于等于“三公经费”预算数。

3.预算管理：健全完善预算管理制度、财务管理制度、内部控制制度等，在原基础上不断加深制度的科学性和操作性，监控好制度的执行性和实用性；对资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定，支出资金时遵照我园资金支付的相关制度和流程，有完整的审批程序和手续，对重大支出必须经三重一大会议表决通过，方可支付；严格按照预算批复的用途支付款项，绝不存在资金截留、挤占、挪用、虚列的情形；对预算信息公开性和完善性，做到预算公开透明、资料真实完整。

4.资产管理：在原有的资产管理制度和手段的基础上，不断完善和健全资产管理的制度，不断更新和加强资产管理的手段；对资产实行专人管理，确保资产保存完整、配置合理、处置规范，加强资产账务管理，做到管理合规、账实相符；做到每学期末对资产按时盘点，保障资产的真实完整，提高资产使用率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1455.57万元，其中：一般公共预算1455.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1307.53万元对比，增加148.04万元，上升11.32%，主要原因分析2023年根据财政要求增加预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1455.57万元，其中:本年收入1455.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1455.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1307.53万元对比增加148.04万元，上升11.32%，主要原因是2023年根据财政要求增加预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1455.57万元。财政拨款安排支出1455.57万元，其中：基本支出1417.64万元，与上年1307.53万元对比增加110.11万元，上升8.42%，主要原因分析是2023年根据财政要求增加预算；项目支出37.92万元，与上年0万元对比增加37.92万元，主要原因是2023年根据财政要求增加预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出1069.55万元，主要用于事业单位职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及校园正常运转等相关支出。

2.社会保障和就业支出167.9万元，主要用于事业单位部分养老保险，职业年金，失业保险级退休教师建房安家费，死亡教师抚恤金支出。

3.卫生健康支出107.59万元，主要用于事业单位医疗补助，公务员补助及其他保障性医疗补助支出。

4.住房保障支出110.52万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1417.64万元，项目支出37.92万元）。工资福利支出1014.62万元，其他社会保障缴费支出371.66万元，工会经费支出17.71万元，商品和服务支出0.12万元，退休费支出13.53万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年，砚山县干河中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，砚山县干河中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，砚山县干河中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县干河中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.03万元，较上年0.72万元对比，增加0.31万元，增长43.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县干河中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县干河中学2023年公务接待费预算为1.03万元，较上年0.72万元增加0.31万元，增长43.05%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。主要增长原因是增加九年级中考体育测试工作接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县干河中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，砚山县干河中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%，增减原因：无。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元，其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县干河中学资产总额1279.63万元，其中，流动资产70.35万元，固定资产1209.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加876.63万元，其中固定资产增加870.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他事项说明

1、因砚山县干河中学无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》预算06表无数据，因此公开空表。

2、因砚山县干河中学无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》预算08表无数据，因此公开空表。

3、因砚山县干河中学无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表》预算09-1表无数据，因此公开空表。

4、因砚山县干河中学无州对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表》预算09-2表无数据，因此公开空表。

5、因砚山县干河中学无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》预算10表无数据，因此公开空表。

6、因砚山县干河中学无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》预算11表无数据，因此公开空表。

7、因砚山县干河中学无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表》预算12表无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136002400111

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