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砚山县迴龙水库管理中心2022年预算公开目录

第一部分 砚山县迴龙水库管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县迴龙水库管理中心2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县迴龙水库管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻执行有关法律、法规，制定管理规则和操作规程，编制应急预案。二是开展工程安全检查、监测和资料整编工作。三是计划供水、排水和蓄水，调度和防汛抗旱等工作。四是维护水利工程，保持工程设施正常运行，法律、法规规定的其他职责。五是承担江那镇(不含县城)、阿猛镇、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、干河乡、维摩乡、蚌峨乡八个乡镇的水库和水利工程管理工作。六是完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

砚山县迴龙水库管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，砚山县迴龙水库管理中心设5个内设机构，即办公室、财务室、水库安全监测管理办公室、水库调度运行管理办公室、水库维修养护管理办公室。

（三）重点工作概述

2022年砚山县迴龙水库管理中心主要负责管理江那镇(不含县城)、阿猛镇、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、干河乡、维摩乡、蚌峨乡辖区内的10座小(一)型水库及1座中型水库。现将水库管理开展工作介绍如下：

1.宣传贯彻执行有关法律、法规，制定管理规则和操作规程，编制应急预案。

2.开展工程安全检查、监测和资料整编工作。

3.计划供水、排水和蓄水，调度和防汛抗旱等工作。

4.维护水利工程，保持工程设施正常运行，法律、法规规定的其他职责。

5.开展创卫爱卫相关工作。

6.开展疫情防控相关工作。

7.完成上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制25人，事业编制2人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入 410.52元，其中：一般公共预算410.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年409.98万元对比增加0.54万元，主要原因是工资福利收入增加。

（二）财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入 410.52万元，其中:本年收入410.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年409.98万元对比增加了0.54万元，主要原因是工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出 410.52万元。财政拨款安排支出 410.52万元，其中：基本支出410.52万元，与上年409.98 万元对比增加0.54万元，主要原因是工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年 0万元对比无变化，主要原因分析我中心没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.社会保障和就业支出120.45万元，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2.卫生健康支出26.52万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

3.农林水支出239.44万元，主要用于行政事业单位人员经费和日常公用经费。

4.住房保障支出24.11万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出合计410.52万元，其中：基本支出410.52万元，项目支出0万元；其中工资福利支出306.41万元、商品和服务支出20.97万元、对个人和家庭的补助83.14万元。

按经济科目分类情况为30101基本工资 91.13 万元，主要用于支付行政人员职务工资、级别工资及事业人员岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴 22.06万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、工作性津贴、改革性补贴、生活性补贴、乡镇补贴;30103奖金7.46万元，主要用于支付职工基础绩效考核奖及年终一次性奖金；30107绩效工资98.57万元，主要用于支付事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费35.08万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费19.73万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费4.38万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费3.89万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；30113住房公积金24.11万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；30201办公费4.9万元，主要用于单位购买办公用品等；30205水费3万元，主要用于支付单位办公用水费；30207邮电费1.4万元，主要用于支付单位办公用网络通信费；30216培训费0.5万元，主要用于支付职工外出培训支出；30217公务接待费1万元，主要用于支付单位公务接待费；30228工会经费4.02万元，主要用于支付单位工会经费；30239其他交通费用5.4万元，主要用于支付行政人员公务交通补贴及公共交通专项经费；30302退休费0.75万元，主要用于支付退休人员工资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.04万元，其中：政府采购货物预算1.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县迴龙水库管中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年 1万元对比无变动：

（一）因公出国（境）费

砚山县迴龙水库管中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县迴龙水库管理中心2022年公务接待费预算为1万元，较上年 1万元无变动，国内公务接待批次为10次，共计接待52人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县迴龙水库管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我中心2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县迴龙水库管理中心资产总额1.23万元，其中，流动资产1.23万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他说明 

1.砚山县迴龙水库管理中心没有部门项目预算收入，也没有使用项目预算安排的支出，故《部门项目支出预算表》（其他运转类、特定目标类项目）公开空表。

2.砚山县迴龙水库管理中心没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表》（另文下达）公开空表。

3.砚山县迴龙水库管理中心没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表》公开空表。

4.砚山县迴龙水库管理中心没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故《政府购买服务预算表》公开空表。

5.砚山县迴龙水库管理中心没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付预算表》公开空表。

6.砚山县迴龙水库管理中心没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付绩效目标表》公开空表。

7.砚山县迴龙水库管理中心没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表》公开空表。

8.砚山县迴龙水库管理中心无整体支出绩效评价，部门整体支出绩效目标在砚山县水务局整体公开，故《部门整体支出绩效目标表》公开空表。

砚山县迴龙水库管理中心2022年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53262200233200400111