监督索引号53262200473301000

砚山县工业园区管理委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分  砚山县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县工业园区管理委员会概况

 一、主要职能

（一）部门主要职责   

砚山县工业园区管理委员会是砚山县人民政府的派出机构、一类公益性事业单位、机构规格为正科级。砚山县工业园区管理委员会依据法律、法规、规章的规定或受县人民政府委托，行使相应职能。

一是认真贯彻执行国家，省、州、县的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作；二是负责制定并组织实施工业园区的发展规划及产业政策；三是负责按照园区规划，依法行使园区内规划建设监督管理职能；四是负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并协助办理项目相关手续五是负责协调园区内各项基础设施、共用设施及项目的监督、管理、协调涉及园区建设相关部门，为园区发展建设和落户企业服务；六是负责园区招商引资、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；七是负责园区内环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；八是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、工业经济指标完成情况：截至2022年12月，砚山工业园区有入园企业50户，其中规上工业企业 19户。工业总产值212.9亿元，同比增长151.9%；工业企业营业收入174.8亿元，同比增长100.8%；工业增加值31亿元，同比增长117.5%；固定资产投资110.6亿元，同比增长57.7%；实现基础设施投资24.5亿元，同比增长7.4%；工业企业解决就业人员8922人，同比增长18.1%。

2022年工管委项目建设固定资产投资目标任务是1038873万元，在库建设项目10个，1-12月累计完成固定资产投资1004739万元，完成目标任务的96.71%。其中：七乡公司绿色铝创新产业园基础设施（二期）建设项目完成投资162677万元、宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝项目完成投资791957万元、创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目完成投资11307万元、宏盛公司年产15万吨电解铝液进脱氧铝块以及脱氧铝杆等系列铝基合金的深化加工项目完成投资15936万元、云南滨运交通实业有限公司高温铝液运输车辆服务建设项目完成投资994万元、欣高年产46万㎡/PCB印制电路板建设项目完成投资300万元、云南创格新材料科技有限公司年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目完成投资7117万元、云浩海年产25万吨再生合金铝圆铸锭完成投资3697万元、南南年产30万吨合金铝（再生铝）压延产品项目完成投资4254万元、云南宏康固废处置利用有限公司固废处置中心完成投资6500万元。

2、园区总规和规划环评编制完成情况。园区严格按照《云南省开发区工作领导小组办公室关于做好省级开发区总体规划（修编）有关工作的通知》（云发改产业﹝2021?{320号）和《文山州开发区工作领导小组办公室转发省开发区工作领导小组办公室关于做好省级开发区总体规划（修编）有关工作的通知》（文发改地区﹝2021?{247号）要求，委托云南开发规划设计院编制云南砚山产业园区总体规划。2022年4月初稿形成，完成县级征求意见，5月邀请省级专家审查，并通过县级规委会评审，7月完成州级部门审查及州级初评，9月行文请示州规委会审查。10月24日，根据“《云南省开发区工作领导小组办公室关于征求〈云南省开发区振兴三年行动（2023—2025年）（征求意见稿）〉意见建议的函》，文山州保留的开发区有了新变化，园区再次调整规划，11月20日规划调整完成并报州工信局，待按程序报审。2022年7月，园区管委会委托云南生态环境科学研究院编制云南砚山产业园区总体规划环境影响评价，8月提供初评的规划文本编制环评报告，11月由于调整规划再次提供规划文本调整编制的规划环评报告，目前正在编制修改中。预计2023年3月完成。

3、主导产业和产业集群培育情况。砚山以山东魏桥创业集团云南宏泰公司203万吨绿色铝项目为依托，按照“绿色能源、绿色制造、绿色发展”要求，以建成“中国绿色铝谷”核心区为目标，实现铝水100%就地转化，推动铝材100%精深加工，构建形成“电解铝—铝水初加工—铝材精深加工—铝应用—再生铝”全产业链，实现产业集群。截至目前，引进企业14户，计划实施项目24个，已签约22个（铝产业项目16个、配套项目5个、上游项目1个），签约项目计划总投资411亿元，建成达产后年产值1441亿元。开工建设项目13个，投运5个。

4、招商引资工作情况。按照云南省绿色发展“三张牌”绿色能源牌，砚山工业园区以建设“绿色生态水电铝材一体化产业园”为总目标，依托云南宏泰203万吨电解铝大力发展绿色铝精深加工产业，重点以发展水电铝、铝型材、铝多元加工为一体的综合产业链为主，积极引进绿色铝精深加工重点企业，引进附加值高、科技含量高、环保的铝产品精深加工企业入驻园区，实现延链、强链、补链、壮链的产业聚群。截至2022年底，绿色铝创新产业园区累计签约项目22个（铝加工项目16个、配套项目5个）。

5、绿美园区建设情况。砚山县工业园区建成区规划面积9214亩，按园区绿地达标率20%计算，应建设绿地面积1843亩，截至目前，已完成建成区面积6306.31亩，建成绿地面积1090亩（按建成面积算占17.28%，按规划面积算占11.83%），种植本地乔木3.7万棵。截至目前，完成《砚山县绿美园区三年（2022—2024年）行动实施方案》和《砚山县绿美园区三年（2022—2024年）行动计划》编制工作，建设绿化面积60多万平方米，种植乔木3万多棵。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县工业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：党政办公室、规划环保股、投资服务股、招商引资股、安全维稳股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即砚山县工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县工业园区管理委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

砚山县工业园区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县工业园区管理委员会2022年度收入合计545624738.49元。其中：财政拨款收入545619838.49元，占总收入的99.9991%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4900元，占总收入的0.0009%。与上年相比，收入合计减少723464409.5元，下降57.01%。其中：财政拨款收入减少722902309.5元，下降56.99%；其他收入减少562100元，下降99.14%。主要原因是2022年度比上年度减少了云南绿色铝创新产业园220kV外部供电及下游产业配套电力设施项目专债资金及化工园区申报材料编制经费。

二、支出决算情况说明

砚山县工业园区管理委员会2022年度支出合计565520620.16元。其中：基本支出2530773.23元，占总支出的0.45%；项目支出562989846.93元，占总支出的99.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少533611152.62元，下降48.55%。其中：基本支出减少293400.47元，下降10.39%；项目支出减少533317752.15元，下降48.65%。下降主要原因是：一是部分养老保险、医疗保险等社会保障缴费未在本年度缴纳；二是本年度减少云南绿色铝创新产业园220kV外部供电及下游产业配套电力设施项目专项债资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出2530773.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2211413.5元，占基本支出的87.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319359.73元，占基本支出的12.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县工业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出562989846.93元。其中：基本建设类项目支出519888300.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年度云南绿色铝创新产业园220kV外部供电及下游产业配套电力设施项目资金共计拨付110500000.00元。项目推进总体情况，D回线路新建铁塔9基，完成基坑开挖、基础浇筑、铁塔组立9基，占100%，展放导线12.936km，占100%，OPGW光缆展放4.312km，占100%，；E回线路新建铁塔9基，完成基坑开挖、基础浇筑、铁塔组立9基，占100%；展放导线12.87km，占100%，OPGW光缆展放4.29km，占100%。F回线新建铁塔10基，完成基坑开挖、基础浇筑、铁塔组立10基，占100%，F回已于7月10日实现送电；展放导线17.232km，占100%；OPGW光缆展放5.744km，占100%。2022年7月15日已完成质量监督检查，2022年7月16日完成整改回复，线路目前已具备通电条件目前E回、F回线路已通电，D回线路通电时间需要宏泰公司决定。外部供电：主沟；总长：4659.52米，完成：4491米，完成83%。次沟；总长：1246.36米，完成：1246.36米，完成100%。下游供电：主沟；668.5米，完成：617米，完成92%。

2.2022年度云南绿色铝创新产业园基础设施（二期）建设项目资金共计拨付19394894.92元。云南绿色铝创新产业园基础设施（二期）建设项目（2022年提前批地方政府专项债券）共拨付389993405.08元。项目推进总体情况，二期一标（天星变一通一平项目）总面积157亩，106亩场地平整已全部完成并移交。通水工程已完成。附属设施（截洪沟、截水沟、围栏等，占地约51亩）已完成，验收已完成。二期二标（滨州物流用地场地平整项目）总面积75亩，场地平整已全部完成并移交。场地边坡防护工程因林地原因正在办理采伐证，暂时无法施工。二期三标（下游企业用地场地平整项目）总面积600亩，目前已完成场平总面积380亩，其中江苏凯隆用地（110亩）、山东弘亚用地（113亩）、江南实业用地（74.3亩）用地已进行移交，并完成了部分天阳公司用地、内部铝水通道、电力走廊的场平施工（82.7亩）。本项目回填土方共计488万方，已完成4号，5号，6号地块回填，现已完成土方回填量436万方，剩余52万方未完成。目前项目正在对宏砚地块进行回填工作，目前已完成一二层回填及强夯，正有序开展第三层回填，在不受天气影响的情况下，本月底可完成宏砚地块全部回填任务。二期四标（创新铝合金及精深加工区用地），项目占地2370.68亩，目前已完成1050余亩的场地平整施工。3号地块挡土墙施工完成412.29米，排水沟施工完成438.05米；5号地块滨州用地向南100米范围内已完成爆破工作，石方挖运完成65万立方；10号地块土石方开挖完成75万立方。砚山工业园区基础设施二期建设项目林地材料已上报至省林草局，等待省林草局审批。          

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出45624573.23元，占本年支出合计的8.07%。与上年相比增加27106210.53元，增长146.37%，主要原因是：2022年度拨付云南绿色铝项目一般债券资金及企业补助资金共计43000000.00元；其中砚山绿色水电铝材一体化产业园区省级物流枢纽建设项目划拨资金3000000.00元，2022年省级制造业高质量发展专项资金15000000.00元，2022年度新增一般债券云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目划拨资金5000000.00元，2022年第一批省预算内基建投资云南绿色铝创新产业园基础设施二期建设项目一般债券划拨资金20000000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2194937.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于工资福利支出1781777.5元，商品和服务支出410359.73元，对个人和家庭的补助2800元；

2.社会保障和就业（类）支出198618.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险费；

 3.卫生健康（类）支出82724.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要是用于机关事业单位行政单位医疗和公务员医疗补助；

4.资源勘探工业信息等（类）支出类43,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.25%。主要是用于：砚山绿色水电铝材一体化产业园区省级物流枢纽建设项目划拨资金3000000.00元，2022年省级制造业高质量发展专项资金15000000.00元；2022年度新增一般债券云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目划拨资金5000000.00元；2022年第一批省预算内基建投资云南绿色铝创新产业园基础设施二期建设项目一般债券划拨资金20000000.00元；

5.住房保障（类）支出148293元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于机关事业单位住房公积金保障。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明        

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000元，支出决算为49869.84元，完成年初预算的106.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27179.84元，占总支出决算的54.5%；公务接待费支出决算22690元，占总支出决算的45.5%具体是国内接待费支出决算22690元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000元，支出决算为49869.84元，完成年初预算的106.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27179.84元，完成年初预算的135.9%；公务接待费支出决算为22690元，完成年初预算的84.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，主要原因财政资金调度困难，以往年公务用车运行维修维护费未能及时清算，本年度清算了部分往年产生的公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29344.94元，增长142.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加12256.94元，增长82.14%；公务接待费支出决算增加17088元，增长305.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因财政资金调度困难，以往年产生的公务接待费用及公务用车运行维修维护费未能及时清算，本年度清算了部分往年产生的“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区招商引资、安全维稳、企业投资服务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次）接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、企业投资服务、接待考察调研团等相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

砚山县工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出319359.73元，比上年减少379690.91元，下降54.32%,主要原因是本年度减少云南绿色铝项目指挥部工作人员差旅费报销支出。部门机关运行经费主要用于印刷费用支出11011元，差旅费支出28494，水电费6040.6元，公务接待费22690元、劳务费支出70106.74元、福利费300元、公务用车运行维护费27179.84元、其他交通费用77700元、办公运行费用支出75837.55元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县工业园区管理委员会资产总额259769549元，其中，流动资产258610887.49元，固定资产1158661.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19747771.24元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7740元，其中：政府采购货物支出7740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明

砚山县工业园区管委会2022年度政府性基金预算财政拨款收入500000000元，占本年收入合计的91.64%。与上年对比增加750000000元，下降60%。下降主要原因是：本年度减少云南绿色铝创新产业园220kV外部供电及下游产业配套电力设施项目专项债券资金700000000元，云南绿色铝项目基础设施建设专项资金50000000元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

砚山县工业园区管委会2022年度政府性基金预算财政拨款支出519888300元，占本年支出合计的91.93%。与上年对比减少560156305.08元，下降51.86%。下降主要原因是2022年云南绿色铝创新产业园基础设施二期建设项目，云南绿色铝创新产业园220kV外部供电及下游产业配套电力设施项目专债资金拨付资金较上年减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53262200473301111

砚山县工业园区管委会.xlsx