监督索引号53262200233200301000
砚山县丰收水库管理中心2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县丰收水库管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县丰收水库管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行有关法律、法规，制定管理规则和操作规程，编制应急预案。
2.开展工程安全检查、监测和资料整编工作。
3.计划供水、排水和蓄水，调度和防汛抗旱等工作。
4.维护水利工程，保持工程设施正常运行，法律、法规规定的其他职责。
5.承担阿舍乡、平远镇、稼依镇三个乡镇的水库和水利工程管理工作。
6.完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党务、党风廉政建设方面。加强党的建设，党支部的战斗力进一步增强。加强党支部班子和党员干部队伍建设。年初，根据工作需要更改了党支部名称，按程序对党支部书记、委员进行了换届选举，明确了委员各自分工。加强制度建设。以丰收水库管理中心标准化、规范化管理为契机，完善了党支部各项制度并狠抓落实。三是加强作风建设，反对“四风”。学习并贯彻落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”反弹。加强党风廉政建设。年初层层签订党风廉政建设责任书，大力推进清廉机关建设，推动党员干部警示教育经常化、制度化、常态化。今年以来，共开展廉政谈心谈话10人（次），谈学习、工作等、党员民主评议7人（次）；领导上党课4次，26人（次）。同时严格执行“三重一大”“未位表态”等制度。今年以来共召开班子及中层人员会议14次80人（次），民主讨论相关重大事项，确保事项决策规范、民主、科学、合理。同时深入开展党风廉政建设及作风效能革命专项整治活动，分析查找工作中存在的廉政风险隐患，切实解决工作中最突出、最迫切的问题，进一步提高工作效率。
2.安全生产方面
（1）认真贯彻落实安全生产责任制。丰收水库管理中心始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的安全生产方针，时刻注重抓好安全生产管理。
（2）加大防溺水工作力度，确保人民群众生命安全。
增设警示牌、救援物资。针对各水库地形地貌，认真排查溺水隐患和警示牌、救援物资等，适当增设警示牌38块和救援物资：救援杆25根、救援绳18条、救生圈18个，存放至各水库，努力做到有备无患，为做好防溺水工作奠定基础、粘贴“水库排洪，禁止游泳”警示标语10余张。
3.爱国卫生、人居环境整治、疫情防控方面。根据上级相关文件精神，按要求制定工作实施方案，及时组织人员开展工作。各水库积极参与爱国卫生运动，每周至少一次对政府划分给的责任区进行卫生打扫和各水库大坝、管理房进行打扫消毒，并由一名办公室人员负责资料整理、收集、上报所需材料。各水库负责人为爱国卫生运动的责任人，明确责任人、治理范围和目标，为爱国卫生运动打下良好基础。今年共组织开展了网格点相关活动（清扫、宣传、疫情防控等）56次近200人次，把创卫工作落到实处；同时加强宣传，提高干部职工和周边群众环境卫生意识，使全体干部职工对爱国卫生运动有了全面的认识，积极引导水库周边群众提高环境保护、水源保护意识，积极投入到爱国卫生运动工作中。还对水库周边环境卫生进行日常清扫、捡垃圾，实现了常态化清理，为实现消除水库渠裸露垃圾，创建健康河湖，公共卫生环境明显提升，提升供水质量，保障人民健康总目标积极努力。
4.丰收水库管理中心各项业务方面
（1）防汛蓄水
今年入汛以来,雨水较多，防汛抗旱工作严峻，丰收水库管理中心高度重视此项工作，把它立为工作的重中之重，严格执行防汛机制，值班人员24小时在岗不脱岗，按时上报水情雨情，为防汛调度提供准确依据；丰收水库管理局管辖丰收、回龙坝、莲花塘、差黑海、稼依、渔泽坡、尼龙拱水库由于地理位置特殊，上级部门对七座水库的防汛抗旱工作十分重视，曾多次到丰收、回龙坝、差黑海、渔泽坡、尼龙拱水库检查防汛工作。丰收水库管理中心对防汛抗旱工作十分重视，坚持：“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛抗旱工作方针。汛期前积极筹备防汛物资，修改《防汛抢险应急预案》及《防汛抢险应急演练方案》并上报上级机关单位审批，并开展一次“防汛抢险应急演练”让全体干部职工熟练掌握抢险知识全面熟悉防汛工作。在各水库防汛办公室悬挂经上级审批通过的《防汛抢险应急预案》《防汛抢险应急演练方案》《防汛责任制度》《防汛检查制度》《防汛值班制度》等防汛有关规定，在进入汛期前七座水库启闭设施、供电设施进行检查和维护保养。经检查，七座水库均处于良好的运行状态，为安全度汛打下基础。
（2）自来水生产管理
年初到现在，丰收水库管理中心加大了自来水的管理力度。根据《国家饮用水卫生标准》，各供水范围加强饮用水卫生消毒管理工作，按有关规定，每天定时投放消毒药剂，并做好投放登记，确保人民群众饮用水安全。
根据上级部门要求结合本单位的管理实际，自来水供水通过招标，丰收水库、渔泽坡水库负责平远、阿舍供水范围由嘎帮建筑有限责任公司中标进行管理维护,稼依水库供水范围由谊发供水服务有限公司进行管理维护。
为保证供水安全和供水工程的正常运行，丰收水库管理中心仍然需要对中标承包方监督管理，一是督促承包方做好供水工程、设备的维修养护，保证供水正常进行和工程设施的完整；二是监督承包方严格按卫生监督部门要求，做好水质保障；三是监督承包方严格按已审批或达成的协议水价收缴水费，保持社会稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县丰收水库管理中心共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、水库安全监测管理办公室、水库运行管理办公室、水库维修养护管理办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入砚山县丰收水库管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
1.砚山县丰收水库管理中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县丰收水库管理中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
一、砚山县丰收水库管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、砚山县丰收水库管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、砚山县丰收水库管理中心2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。
四、砚山县丰收水库管理中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县丰收水库管理中心2022年度收入合计2,535,507.81元。其中：财政拨款收入2,535,507.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少83,531.39元，下降3.19%。其中：财政拨款收入减少83,531.39元，下降3.19%，主要原因是《砚山县人力资源和社会保障局关于张凤兰、胡云光等两位同志退休的通知》（砚人社发〔2022〕60号）；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
砚山县丰收水库管理中心2022年度支出合计2,535,507.81元。其中：基本支出2,535,507.81元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少83,531.39元，下降3.19%。其中：基本支出减少83,531.39元，下降3.19%，主要原因是《砚山县人力资源和社会保障局关于张凤兰、胡云光等两位同志退休的通知》（砚人社发〔2022〕60号）；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%;。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县丰收水库管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,535,507.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,494,187.81元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,320元，占基本支出的1.63％。（人均支出158,469.24元，占总支出的6.25%）
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县丰收水库管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县丰收水库管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,535,507.81元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少83,531.39元，下降3.19%，分析主要原因是《砚山县人力资源和社会保障局关于张凤兰、胡云光等两位同志退休的通知》（砚人社发〔2022〕60号）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出291,511.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.5%。主要用于2080502事业单位离退休1,200元；机关事业单位基本养老保险缴费支出228,846.40元；2080801死亡抚恤56,431.80元；2089999其他社会保障和就业支出5,033.61元。
2.卫生健康（类）支出191,699元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于2101102事业单位医疗支出146,242.88元；2101103公务员医疗补助支出30,192.12元；2101199其他行政事业单位医疗支出15,264元。
3.农林水（类）支出1,901,710元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于2130399其他水利支出1,901,710元。
4.住房保障（类）支出150,587元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于2210201住房公积金支出150,587元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县丰收水库管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（本部门2022年度“三公”经费支出为0元）。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少3,538元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,538元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（本部门2022年度“三公”经费支出为0元）。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县丰收水库管理中心2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县丰收水库管理中心资产总额20,420.16元，其中，流动资产20,420.16元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少250,863.36元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（具体内容详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额20,000元，其中：政府采购货物支出20,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
四、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53262200233200301111
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