监督索引号53262200233201000
砚山县水务局2022年度部门决算
目录
第一部分 砚山县水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责全县水资源统一管理保护和开发利用。
2.负责全县水旱灾害防御组织协调和保障。
3.负责全县水土保持和水土流失预防治理。
4.负责全县水利规划和建设。
5.负责全县小（1）型及以上水利工程运行管理，指导小（2）型及以下水利工程运行管理。全面推行河（湖）长制。
6.负责全县农村供水保障。
7.负责全县水行政执法、水事纠纷调处、法律法规授权的行政审批、法制建设以及普法。
8.负责全县水利固定资产投资。
9.负责全县水利行业安全生产管理。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.水利固定资产投资完成情况。2022年计划完成水利固定资产投资42265万元，占州级下达任务38983万元的108.42%。一是全面完成农村供水保障专项行动2021年度项目，完成投资2.28亿元，农村供水保障提升7.79万人，自来水普及率提升至93.21%。开工建设农村供水保障2022年项目。二是完成五谷冲水库下闸蓄水验收，新增库容304.4万立方米、新增供水能力412.8万立方米、新增灌溉面积3160亩。三是全面完成21件小型病险水库除险加固、47座小型水库雨水情测报和大坝安全监测智慧化建设、店房小流域水土流失综合治理工程和2022年水利防汛抗旱提升工程建设。
2.推进河（湖）长制工作情况。一是压实责任，认真开展巡河（湖）及督察工作。截至目前，各级河（湖）长共巡河（湖）17724次，开展清河行动630次，投入河湖保护治理资金1054.31万元。二是持续开展持续推进河湖“清四乱”专项行动，组织开展“四乱”排查30次、水行政执法检查62次，完成7个“四乱”问题整改销号，完成49个水利部遥感图斑核查上报工作。三是加快美丽河湖建设。完成南利河、居那革河等4件河湖县级、州级美丽河湖建设评定工作。组织开展清水江、浴仙湖等4件河湖美丽河湖建设奖补资金项目招投标工作。
3.防汛抗旱工作情况。扎实抓好度汛、蓄水工作，确保汛期未出现库坝垮塌、因灾伤亡情况。同时，全县库塘蓄水13577万立方米，超额完成州级下达12000万立方米的蓄水任务，库塘蓄水创历年最高，实现防汛蓄水“两不误”。
4.水资源管理和节水用约水工作情况。落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”管理。截至目前，生产建设项目水土保持方案审批30件，缴纳水土保持补偿费70.588万元，取水许可审批32件，征收水资源费60.341万元。积极申报县域节水型社会达标建设，落实最严格水资源管理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
砚山县水务局共下设4个内设机构，即办公室、水政水资源水保股、规划建设监督股、防汛管理河长股，所属单位4个，分别是：
1.砚山县水利工程建设管理中心；
2.砚山县河道管理中心；
3.砚山县丰收水库管理中心；
4.砚山县廻龙水库管理中心。
（二）决算单位构成
纳入砚山县水务局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1.砚山县水务局（行政单位）
2.砚山县水利工程建设管理中心
3.砚山县河道管理中心；
4.砚山县丰收水库管理中心
5.砚山县廻龙水库管理中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县水务局2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员88人（含参公管理事业人员4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
砚山县水务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县水务局2022年度收入合计54,929,232.36元。其中：财政拨款收入51,766,602.62元，占总收入的94.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,162,629.74元，占总收入的5.76%。与上年相比，收入合计减少5,393,910.84元，下降8.94%。其中：财政拨款收入减少7,897,369.58元，下降13.24%，主要原因是本年小型水库除险加固工程、五谷冲水库工程等项目收入减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加元，增长0%；其他收入增加2,503,458.74元，增长379.79%，主要原因是本年新增千吨万人集中式饮用水源地环境整治工程、砚山县农村供水保障专项行动2021年项目水厂土地征收收储资金。
二、支出决算情况说明
砚山县水务局2022年度支出合计53,812,432.36元。其中：基本支出18,318,069.29元，占总支出的34.04%；项目支出35,494,363.07元，占总支出的65.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少23,757,418.46元，下降30.63%。其中：基本支出减少1,446,526.27元，下降7.32%，主要原因是在职职工工资福利支出减少；项目支出减少22,310,892.19元，下降38.6%，主要原因是本年小型水库除险加固工程、五谷冲水库工程等项目小型水库除险加固工程、五谷冲水库工程等项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障砚山县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,318,069.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,835,499.38元，占基本支出的97.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482,569.91元，占基本支出的2.63%。与上年对比，基本支出减少1,446,526.27元，下降7.32%，主要原因是在职职工工资福利支出减少。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障砚山县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基础设施建设支出35,494,363.07元。其中：基本建设类项目支出35,494,363.07元。与上年相比，项目支出减少22,310,892.19元，下降38.6%，原因是本年小型水库除险加固工程、五谷冲水库工程等项目小型水库除险加固工程、五谷冲水库工程等项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况阿香水库工程淹没补偿款2,000,000.00元；2021年省级小型水库维修养护项目156,985.00元；2022年中央和省级水利救灾593,015.00元；2022年中央农业生产和水利救灾项目738,925.00元；砚山县2021年农业水价综合改革项目46,800.00元；砚山县2021年山洪灾害防治与维修养护项目530,000.00元；砚山县2022年山洪灾害防治项目20,000.00元；2022年农村饮水安全工程维修养护工程550,000.00元；砚山县公革河干河老街至松棵段治理工程50,000.00元；2016年岩溶地区石漠化综合治理工程70,000.00元；2017年度岩溶地区石漠化综合治理工程70,000.00元；2017年农村饮水安全巩固提升工程208,400.00元；2018年度岩溶地区石漠化综合治理工程80,000.00元；2019年岩溶地区石漠化综合治理工程70,000.00元；店房小流域坡耕地水土流失综合治理工程6,770,000.00元；红舍克下坝、科北水库除险加固工程700,000.00元；砚山县2020年防汛抗旱提升工程小型病险水库除险加固项目7,160,000.00元；砚山县阿三龙中型灌区节水配套改造项目1,200,000.00元；砚山县农村供水保障项目2,000,000.00元；砚山县五谷冲水库工程7,128,800.00元；以那嘎小流域坡耕地水土流失治理工程274,275.00元；永和小流域坡耕地水土流失治理工程180,000.00元；德厚水库2,851,333.33元；“千吨万人”集中式饮用水源地环境整治工程1,245,829.74 元；听湖生态环境建设及综合开发利用EOD项目前期工作经费400,000.00元；砚山县农村供水保障专项行动2021年项目水厂土地征收收储资金400,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出44,036,602.62元，占本年支出合计的81.83%。与上年相比减少21,874,077.2元，下降33.19%，主要原因是本年小型水库除险加固工程、五谷冲水库工程等项目小型水库除险加固工程、五谷冲水库工程等项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,497,064.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤；
2.卫生健康（类）支出1,040,486.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险等；
3.农林水（类）支出40,564,423.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.12%。主要用于水利基础设施工程建设支出；
4.住房保障（类）支出934,629元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为25,498.02元，完成年初预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,465.02元，占总支出决算的80.26%；公务接待费支出决算5,033元，占总支出决算的19.74%，具体是国内接待费支出决算5,033元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为25,498.02元，完成年初预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出决算为20,465.02元，完成年初预算81.86%。公务接待费支出决算为5033.00元，完成年初预算10.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部分公务接待费待支付。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,960.98元，下降28.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加465.02元，增长2.33%，主要原因是加大农村供水保障、防汛检查等工作检查力度，导致公务运行维护费比上年增加。公务接待费支出决算减少10,426元，下降67.44%，主要原因部分公务接待费待支付。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利规划和建设、农村供水保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位水库安全生产、汛期安全检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县水务局2022年机关运行经费支出298,109.75元，比上年减少34,493.80元，下降10.37%，主要原因是待报销工会经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费7,456.00元；水费307.60元；电费9,500.00元；邮电费15,463.30元；差旅费60.00元；公务接待费3,153.00元；劳务费47,000.00元；公务用车运行维护费20,465.02元；其他交通费用194,704.83元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，砚山县水务局资产总额109,462,125.87元，其中，流动资产16,717,108.79元，固定资产4,229,716.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程33,913,073.74元，无形资产0元，其他资产54,602,226.61元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,337,739.51元，主要原因是新增在建工程和公共基础设施，其中固定资产减少237274.46元，主要原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度砚山县水务局政府采购支出总额1,545,249.18元，其中：政府采购货物支出77,444.18元；政府采购工程支出1,467,805元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
收入决算表”中其他收入的具体构成情况，2022年其他收入合计3162629.74元，其中单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款3094629.74元：州生态环境局拨入“千吨万人”集中式饮用水源地环境整治工程项目建设资金1245829.74元（ 文财资环〔2022〕7号）；县泽惠供水有限公司拨入砚山县农村供水保障专项行动2021年项目水厂土地征收收储资金1438800元（砚政办发〔2022〕51号）；县应急管理局拨入风险普查专项资金10000元（文财资环〔2021〕45号）；县发改局拨入听湖生态环境建设及综合开发利用EOD项目前期工作经费400000元（砚发改请〔2022〕45号）；从上级主管部门取得的各类财政款：州水务局拨入河长制工作经费68000元（文水资财〔2022〕26号）。比上年增加2503458.74元，增长379.79%，主要原因是新增“千吨万人”集中式饮用水源地环境整治工程项目建设资金、砚山县农村供水保障专项行动2021年项目水厂土地征收收储资金、风险普查专项资金、听湖生态环境建设及综合开发利用EOD项目前期工作经费、河长制工作经费。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262200233201111
滇ICP备05004378号-1