‏监督索引号53262200233200401000‏

‏砚山县迴龙水库管理中心2021年度部门决算‏‏ ‏

‏目录‏

‏第一部分  砚山县丰收水库管理中心概况‏

‏一、主要职能‏

‏二、部门基本情况‏

‏第二部分  2021年度部门决算表‏

‏一、收入支出决算总表‏

‏二、收入决算表‏

‏三、支出决算表‏

‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表‏

‏九、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏第三部分  2021年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏（一）部门整体支出绩效自评情况‏

‏（二）部门整体支出绩效自评表‏

‏（三）项目支出绩效自评表‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏第五部分  名词解释

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第一部分  砚山县迴龙水库管理中心概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能

‏1.宣传贯彻执行有关法律、法规，制定管理规则和操作规程，编制应急预案。‏‏二是‏‏开展工程安全检查、监测和资料整编工作。三是‏‏计划供水、排水和蓄水，调度和防汛抗旱等工作。‏‏四是‏‏维护水利工程，保持工程设施正常运行，法律、法规规定的其他职责。‏‏五是‏‏承担江那镇(不含县城)、阿猛镇、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、干河乡、维摩乡、蚌峨乡八个乡镇的水库和水利工程管理工作。‏‏六是‏‏完成上级主管部门交办的其他工作。

‏2‏‏.机构情况，包括当年变动情况及原因‏

‏根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）‏‏和《中共砚山县委办公室‏‏ 砚山县人民政府办公室关于印发‏‏<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>‏‏的通知‏‏》（砚办发〔2020〕‏‏1‏‏号）精神，2020年1月‏‏砚山县‏‏迴‏‏龙水库管理中心‏‏成立，内设5‏‏个机构，即办公室、财务室、水库安全监测管理办公室、水库调度运行管理办公室、水库维修养护管理办公室‏‏，‏‏为‏‏财政全额拨款公益一类事业单位‏‏。‏

‏3‏‏.人员情况，包括当年变动情况及原因‏

‏砚山县迴龙水库管理中心2021年共有干部职工29人，其中（5人借调砚山县水务局跟班学习，3人抽调稼依镇大尼尼村民委驻村，1人抽调稼依镇小稼依村民委驻村），2021年3月份退休1人，2021年12月1人调动到砚山县非物质文化遗产保护中心，2021年12月份1人退休。‏

‏（二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年在县委、县政府的领导和上级部门的精心指导下，砚山县迴龙水库管理中心领导班子和职工团结协作，积极努力开展了以下工作；一是做好防汛工作，确保水库安全度汛。二是继续加强对供水工程的监督管理，确保供水有保障。三是加强安全生产管理，确保水利工程安全运行工作。各项工作都取得较好的成绩。‏

‏二、部门基本情况‏

‏ （一）部门决算单位构成‏

‏纳入砚山县迴龙水库管理中心部门2021年度部门决算编报的‏‏单位共1个。其中：其他事业单位‏‏1‏‏个,即砚山县迴龙水库管理中心。砚山县迴龙水库管理中心设5个内设机构，即办公室、财务室、水库安全监测管理办公室、水库调度运行管理办公室、水库维修养护管理办公室。‏

‏ （二）部门人员和车辆的编制及实有情况‏

 砚山县丰收水库管理中心部门2021年末实有人员编制‏‏27人。其中：事业编制‏‏27人；在职在编实有事业人员‏‏27人‏‏。‏‏其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制‏‏27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含工勤人员0人），事业人员‏‏27人‏‏（含参公管理事业人员0人)

 离退休人员‏‏25‏‏人。其中：离休‏‏0‏‏人，退休‏‏25人。

 实有车辆编制0车辆，在编实有车辆0辆。

‏ ‏‏第二部分  2021年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

1.‏‏砚山县迴龙水库管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。‏

2.砚山县迴龙水库管理中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。‏

3.砚山县迴龙水库管理中心没有安排项目收入，也没有安排项目支出，未产生项目支出绩效，故《项目支出绩效自评表》无数据。‏

‏ ‏‏第三部分  2021年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏砚山县迴龙水库管理中心部门2021年度收入合计3,683,586.35元。其中：财政拨款收入3,683,586.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3,683,586.35元，主要原因分析是因为砚山县迴龙水库管理中心‏‏2021年为新增预算单位‏‏。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏砚山县迴龙水库管理中心部门2021年度支出合计3,683,586.35元。其中：‏‏基本支出‏‏3,683,586.35元‏‏，占总支出的‏‏100%；‏‏项目支出‏‏0元‏‏，占总支出的‏‏0%；‏‏上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0元‏‏，占总支出的‏‏0%。与上年对比增加3,683,586.35元，主要原因分析是因为砚山县迴龙水库管理中心‏‏2021年为新增预算单位‏‏。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2021年度用于保障砚山县迴龙水库管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,683,586.35元。与上年对比增加3,683,586.35元，主要原因分析是因为砚山县迴龙水库管理中心‏‏2021年为新增预算单位‏‏。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,521,930.47元，占基本支出的95.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,655.88元，占基本支出的4.39%。（人均支出‏‏5,987.25元‏‏）

‏（二）项目支出情况‏

‏2021年度用于保障砚山县迴龙水库管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变动，主要原因分析是因为砚山县迴龙水库管理中心无项目支。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏砚山县迴龙水库管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出‏‏3,683,586.35元，占本年支出合计的‏‏100%‏‏。与上年对比增加3,683,586.35元‏‏，主要‏‏原因分析‏‏是因为砚山县迴龙水库管理中心‏‏2021年为新增预算单位‏‏。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

1.社会保障和就业（类）支出468,500.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于‏‏(‏‏1)2080502事业单位离退休54,726.40元；(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413,774.44元。‏

2.卫生健康（类）支出66,759.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于‏‏(1)2101102事业单位医疗39,779.8元；(2)2101103公务员医疗补助12,178元；(3)2101199其他行政事业单位医疗支出14,801.59元。‏

3.农林水（类）支出2,907,076.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。主要用于‏‏(1)2130302一般行政管理事务119,105元；(2)2130399其他水利支出2,787,971.12元。‏

4.住房保障（类）支出241,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于‏‏2210201住房公积金241,250元。‏

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明‏

‏(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况‏

‏砚山县迴龙水库管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为‏‏10,000‏‏元，支出决算为0元，完成预算的‏‏0‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的‏‏0‏%;决算数小于预算数的原因是因为砚山县迴龙水库管理中心2021年度无“三公”经费支出。

‏2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年‏‏无变动‏‏。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是因为砚山县‏‏迴龙‏‏水库管理中心是‏‏2021年新增预算单位‏‏。‏

‏(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况‏

‏2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

‏ ‏‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏砚山县迴龙水库管理中心，单位性质为事业单位，2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2021年12月31日，砚山县迴龙水库管理中心部门资产总额‏‏12,279.57元‏‏，其中，流动资产‏‏12,279.57‏‏元‏‏，固定资产‏‏0‏‏元‏‏，‏‏对外投资及有价证券‏‏0‏‏元‏‏，在建工程‏‏0‏‏元‏‏，无形资产‏‏0‏‏元‏‏，其他资产‏‏0‏‏元‏‏（具体内容详见附表）。‏‏与上年相比，本年资产总额增加‏‏0‏‏元，其中固定资产增加0‏‏元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏元，实现资产处置收入‏‏0‏‏元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏元，实现资产使用收入‏‏0‏‏元。‏

 三、政府采购支出情况‏

2021年度，部门政府采购支出总额‏‏0‏‏元，其中：政府采购货物支出‏‏0‏‏元；政府采购工程支出‏‏0‏‏元；政府采购服务支出‏‏0‏‏元。授予中小企业合同金额‏‏0‏‏元，占政府采购支出总额的0%。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。‏

五、其他重要事项情况说明‏

‏无。‏

‏  六、相关口径说明‏

‏  （一）‏‏基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）‏‏机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。‏

‏（三）‏‏按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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‏ ‏‏第五部分  名词解释‏

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262200233200401111

砚山县迴龙水库管理中心.xls

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