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第一部分 砚山县丰收水库管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县丰收水库管理中心2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

砚山县丰收水库管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县丰收水库管理中心，属准公益一类事业单位，加挂砚山县渔泽坡水库管理所、砚山县稼依水库管理所、砚山县丰收水库管理所、砚山县差黑海水库管理所牌子,负责四座中型水库（丰收、回龙坝、差黑海、稼依）和三座小（一）型（莲花塘、尼龙拱、渔泽坡）水库的大坝安全管护、计划供水、排水和蓄水、调度和防汛抗旱、维护水利工程，保持工程设施正常安全运行等管理工作，更好地为人民群众服务。主要职能：

1.宣传贯彻执行有关法律、法规，制定管理规则和操作规程，编制应急预案。              

2.开展工程安全检查、监测和资料整编工作。

3.计划供水、排水和蓄水，调度和防汛抗旱等工作。

4.维护水利工程，保持工程设施正常运行，法律、法规规定的其他职责。

5.承担阿舍乡、平远镇、稼依镇三个乡镇的水库和水利工程管理工作。

6.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我中心纳入砚山县丰收水库管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，砚山县丰收水库管理中心设5个内设机构，即办公室、财务室、水库安全监测管理办公室、水库调度运行管理办公室、水库维修养护管理办公室。

   （三）重点工作概述

1.党务、党风廉政建设方面

深入开展中心党风廉政建设及作风专项整治活动，分析查找工作中存在的廉政风险隐患，健全完善各项规章制度，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的管理机制，确保职工思想认识高度统一、工作力量充分凝聚、干事环境风清气正、水利事业健康发展。根据上级学习计划，结合丰收中心实际，制定了支部“两学一做”学习计划，并有序的组织党员进行党课宣讲学习。深入推进“两学一做”学习教育，每月积极开展 “主题党日”，学习党章和党的各类工作条例，并组织支部全体党员下载“云岭先锋”APP学习和操作，让支部全体党员能熟练的在APP学习相关党内知识。

2.业务工作

负责四座中型水库（丰收、回龙坝、差黑海、稼依）和三座小（一）型（莲花塘、尼龙拱、渔泽坡）水库的大坝安全管护、计划供水、排水和蓄水、调度和防汛抗旱、维护水利工程，保持工程设施正常安全运行等管理工作，更好地为人民群众服务。

3.爱国卫生、人居环境整治、疫情防控方面

根据上级相关文件精神，按要求制定工作实施方案及时组织人员开展工作。各水库管理所积极参与爱国卫生运动，每周至少一次对政府划分给的责任区进行卫生打扫和各水库大坝、管理房进行打扫消毒，并由一名办公室人员负责资料整理、收集、上报所需材料。各水库负责人为爱国卫生运动的责任人，明确责任人，明确治理范围、治理目标，为爱国卫生运动打下良好基础。

二、预算单位基本情况

我中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制14人，事业编制4人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 332.74万元，其中：一般公共预算332.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年495.49万元对比减少了162.75万元，主要原因是我中心的在职人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 332.74万元，其中:本年收入332.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年495.49万元对比减少了162.75万元，主要原因是我中心是2022年在职人数减少。

四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出332.74万元。财政拨款安排支出 332.74万元，其中：基本支出332.74万元，与上年495.49万元对比减少了162.75万元，主要原因是我中心2022年在职人数减少；项目支出0万元，与上年 0万元对比无变化，主要原因分析我中心没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.社会保障和就业支出133.1万元，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2.卫生健康支出18.74万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

3.农林水支出164.5万元，主要用于行政事业单位人员经费和日常公用经费。

4.住房保障支出16.41万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出合计332.74万元，其中：基本支出332.74万元，项目支出0万元；其中工资福利支出211.29万元、商品和服务支出14.49万元、对个人和家庭的补助106.96万元。

按经济科目分类情况为30101基本工资 63.34 万元，主要用于支付行政人员职务工资、级别工资及事业人员岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴 16.52万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、工作性津贴、改革性补贴、生活性补贴、乡镇补贴;30103奖金5.18万元，主要用于支付职工基础绩效考核奖及年终一次性奖金；30107绩效工资65.92万元，主要用于支付事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费24.15万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费13.59万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费3.02万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费3.15万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；30113住房公积金16.41万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；30201办公费3万元，主要用于单位购买办公用品等；30205水费0.1万元，主要用于支付单位办公用水费；30206电费 0.3万元，主要用于支付单位办公用电费；30207邮电费1万元，主要用于支付单位办公用网络通信费；30211差旅费1万元，主要用于支付单位职工出差差旅费；30216培训费0.1万元，主要用于支付职工外出培训支出；30217公务接待费0.5万元，主要用于支付单位公务接待费；30228工会经费2.73万元，主要用于支付单位工会经费；30239其他交通费用4.8万元，主要用于支付行政人员公务交通补贴及公共交通专项经费；30302退休费0.96万元，主要用于支付退休人员工资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.04万元，其中：政府采购货物预算1.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县丰收水库管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年 0万元增加了0.5万元。

（一）因公出国（境）费

砚山县丰收水库管中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年 0万元无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县丰收水库管理中心2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年 0万元增加了0.5万元，增长100%，增长原因是我中心为2021年新增预算单位，国内公务接待批次为6次，共计接待26人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县丰收水库管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年 0万元无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年 0万元无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我中心2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，砚山县丰收水库管理中心资产总额27.13万元，其中，流动资产27.13万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 （四）其他说明 

1.砚山县丰收水库管理中心没有部门项目预算收入，也没有使用项目预算安排的支出，故《部门项目支出预算表》（其他运转类、特定目标类项目）公开空表。

2.砚山县丰收水库管理中心没有另文下达的部门项目绩效目标，故《部门项目绩效目标表》（另文下达）公开空表。

3.砚山县丰收水库管理中心没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表》公开空表。

4.砚山县丰收水库管理中心没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故《政府购买服务预算表》公开空表。

5.砚山县丰收水库管理中心没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付预算表》公开空表。

6.砚山县丰收水库管理中心没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付绩效目标表》公开空表。

7.砚山县丰收水库管理中心没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表》公开空表。

8.砚山县丰收水库管理中心无整体支出绩效评价，部门整体支出绩效目标在砚山县水务局整体公开，故《部门整体支出绩效目标表》公开空表。

砚山县丰收水库管理中心2022年部门预算公开表.xlsx

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