您当前的位置: 砚山县人民政府>> 信息公开>> 财务公开
水务部门2016年度部门决算
作者:水务局 来源:水务局 发布时间:2017年08月28日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 砚山县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;负责指导和推动节水型社会建设工作;指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发,指导水务工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)及跨流域的重要水务工程建设与运行管理;指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设;指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;负责防治水土流失工作;负责涉水违法案件的查处、协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷,负责水利工程的勘测设计;指导水政监察和水行政执法工作;组织、管理全县中型水利工程征地移民的安置,按照移民搬迁安置实施规划及工作计划,做好协调工作,促进移民搬迁安置工作顺利进行;承担县防汛抗旱指挥部的日常工作;承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、围绕稳增长,加快全县水利基础设施建设。砚山县2016年水利固定资产目标任务22100万元。截止10月底,累计完成水利固定资产投资17302万元,占年计划的78.3%,累计动工各类水利工程2105件,完工1995件,其中小水窖1665件,小水池195件,小坝塘加固5件,小水沟55件,其他工程75件。新增和改善灌溉面积3.5万亩,治理水土流失面积43.2平方公里。(1)是重点续建项目稳步推进。其中:六雷水库扩建工程,批复总投资3602.76万元,到位资金2942.64万元。工程于2013年12月动工建设,截止2016年10月底全部完工,正在做竣工资料整编,累计完成投资3603万元。新建六诏水库工程,批复总投资9709万元,到位资金7827.96万元。工程于2015年6月动工建设,截止10月底导流输水隧洞完成,大坝填筑到度汛高程以上,供水隧洞开挖及管道安装,正在实施大坝灌浆、溢洪道、供水隧洞衬砌及调节池建设,累计完成投资8956万元。新建阿香水库工程,批复总投资9916.8万元,到位资金2000万元。工程于2015年12月动工,截止10月底完成“三通一平”,隧洞开挖衬砌,正在进行竖井、溢洪道和导流隧洞明渠段开挖衬砌,累计完成投资6730万元。2015年度五小水利重点县建设项目,批复总投资2628.32万元,到位资金2300万元。工程于2015年9月动工建设,至2016年10月底工程完工,正在做资料整编。老龙小流域坡耕地水土流失综合治理工程批复总投资1313.11万元,到位资金1250万元。工程于2015年10月动工建设,至2016年10月完工,正在做资料整编。2015年度抗旱建设项目工程总投资677.34万元,到位资金650万元。工程于2015年11月开工建设,至2016年10月完工,正在做竣工资料整编。(2)计划新开工建设项目顺利开工建设。其中,2016年度砚山县抗旱应急饮水工程,工程总投资1008.26万元。工程于2016年3月动工建设,截止10月底累计完成投资850万元。2016年维摩乡农田水利整乡推进项目,工程总投资1308.52万元,工程于2016年3月动工建设,截止10月底完成投资900万元。2016年农业综合开发水土保持项目尧房小流域工程 ,总投资560万元,到位资金525万元,工程于2016年7月25日动工,至10月底完成投资310万元。平远大型灌区信息化建设项目,总投资747.63万元,到位资金339.12万元,目前该项目已完成招标工作,目前正在开展开工准备。平远大型灌区2016年度续建配套及节水改造项目,总投资1643.23万元,到位资金1386万元,目前该项目已完成招标工作,已动工建设。董烘小流域坡耕地水土流失综合治理工程,总投资1293.93万元,目前该工程已完成招标工作,已动工建设。五谷冲水库工程,工程概算总投资1.58亿元,将于2016年11月动工建设。(3)前期工作扎实开展。2016年,共开展项目前期工作11项,其中,2016年度农村饮水安全项目计划完成年度实施方案,已完成方案编制,并上报州级已批复。砚山县抗旱应急饮水工程计划完成年度实施方案,已完成并批复,已动工建设。砚山县黑所水库片区高效节水项目计划完成年度实施方案。已完成方案编制并批复,资金已下达,正在做开工相关准备。砚山县五谷冲水库工程已完成全部前期工作,即将于12月24日动工建设。砚山县小铺子小流域坡耕地水土流失综合治理工程计划完成年度实施方案,已完成并批复,已动工建设。2016年国家农业综合开发水土保持项目尧房小流域工程计划完成年度实施方案,已完成并批复,已动工建设。新建水源工程计划完成三岔河、老龙、六合、秧田冲、大松树5件水源工程野外勘测和三岔河、六合2件可研报告编制工作,已完成设计招投标工作,正在进行野外勘测。维摩乡石漠化片区高效节水灌溉项目计划完成项目方案编制和省级审核工作,已完成方案编制并通过省级审核,待批复。中小河流治理项目者腊河治理项目已完成初步设计报告编制并于2016年6月24日经州水务局组织审查,正在修改完善;公革河三、四期项目已完成初步设计,上报州级审查。阿三龙高效节水灌溉项目正在进行实施方案编制工作,计划作为2017年高效节水储备项目上报。六诏河调水至砚山城区项目已完成设计招投标工作,正在进行野外勘测,预计12月底完成方案编制任务。

(二)围绕保安全,扎实抓好防汛抗旱各项工作。(1)抗旱工作方面:截止4月底,全县共有4乡(镇)、15个村民委(社区)、85个村小组、7309户、3.86万人、1.84万头大牲畜存在饮水困难。针对全县发生的局部旱情,我县主要采取了三个方面的应对措施:一是抓好2014-2016年度抗旱应急项目的实施,目前,2014-2015年度项目已完工;二是抓好水库农业灌溉、人畜抗旱供水管理工作;三是抓好旱情统计上报工作。(2)防汛工作方面:由于突降暴雨,6月10 以来造成3个乡镇受灾,农作物受灾2913亩,共造成经济损失近210万元。为做好全县防汛保安全工作,我县主要采取了以下十个方面的措施,一是及早安排布置。二是做好防汛值班工作。三是全面落实防汛责任制。四是抓紧编制防汛抢险应急预案,落实应急抢险人员。五是积极储备防汛抢险物资和筹集应急资金。六是全面开展防汛安全检查。七是抓好防汛调度工作。八是抓好在建工程的安全度汛。九是抓好工程维修养护。十是抓好山洪灾害项目建设和组织开展山洪灾害应急演练。

(三)围绕放管服,强化水行政执法能力建设。

加强法律法规宣传;认真开展行政权力清理;落实最严格水资源管理制度;抓好水事违法案件查处和水事纠纷调解。

围绕促和谐,抓好水库移民后期扶持政策兑现。

(1)做好移民动态管理。砚山县大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作于2007年7月开始,共核定登记移民人口6613人。2016年,全县共核实更正移民信息5人,更换移民存折10本,核减登记死亡移民47人。(2)做好移民后期扶持资金兑现。2016年12月,预计可兑现本年度移民后期扶持资金383.01万元。(3)做好移民后期扶持项目建设。2016年度,完成后期扶持项目17个,完成总投资2343.72万元。(4)做好移民后期扶持“十三五”规划工作。认真做好《云南省砚山县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划(2016—2020)》编制工作,按要求组织完成了砚山县大中型水库库区和移民安置区“十三五”规划,规划涉及移民后期扶持基金直接发放规划、精准扶贫脱贫解困规划、移民增收规划、美丽家园建设规划、其他专项规划等内容,规划总投资6249.48万元。

(五)围绕产业化,努力提高水库供水服务能力。

抓好水库维修养护工作;抓好水库大坝白蚁防治工作;维护水库监测监控设施并安装广播设施;抓好水库管理人员技能培训。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入水务部门2016年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:

1.砚山县水务局;2.砚山县听湖水库工程管理局;3.砚山县平远大型灌区管理局;4.砚山县水利水电勘测设计队;5大中型移民后期扶持管理中心;6.砚山县河道管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

水务部门2016年末实有人员编制79人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制3人),事业编69人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员3人),事业人员44人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2016年度部门决算表

    收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:砚山县水务局         单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 10,190.53 一、一般公共服务支出 32 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 1,246.99 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 30.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 1,018.71 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 794.61
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 31.82
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 16,294.06
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 47.95
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 254.89
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 11,239.24 本年支出合计 55 17,423.34
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00
年初结转和结余 26 12,996.26 提取职工福利基金 57 0.00
项目支出结转和结余 27 12,952.04 转入事业基金 58 0.00
  28 0.00 年末结转和结余 59 6,812.16
  29 0.00 项目支出结转和结余 60 6,774.30
  30     61  
总计 31 24,235.50 总计 62 24,235.50
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
            收入决算表        
                    公开02表
编制单位:砚山县水务局                   单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11,239.24 10,190.53 0.00 30.00 0.00 0.00 1,018.71
208 社会保障和就业支出 437.49 437.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 2.36 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 152.69 152.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 78.15 78.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 74.54 74.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 282.44 282.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201 移民补助 280.44 280.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 31.55 31.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 31.55 31.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 13.24 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 9.77 9.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 7.19 7.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 75.35 75.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 75.35 75.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 75.35 75.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 9,625.59 9,595.59 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 8,736.40 8,706.40 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运行 303.14 303.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302 一般行政管理事务 132.78 132.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 4,379.25 4,379.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 163.51 163.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310 水土保持 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130312 水质监测 184.93 154.93 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 129.80 129.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130315 抗旱 926.00 926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 1,684.96 1,684.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130331 水资源费安排的支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 762.04 762.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 610.20 610.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136601 基础设施建设和经济发展 510.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136699 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 100.20 100.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 279.00 279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136999 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 279.00 279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,018.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,018.71
22999 其他支出 1,018.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,018.71
2299901 其他支出 1,018.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,018.71
          支出决算表        
                  公开03表
编制单位:砚山县水务局                 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 17,423.34 940.25 16,483.09 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 794.61 154.85 639.77 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.91 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 152.45 152.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 77.91 77.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 74.54 74.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 639.77 0.00 639.77 0.00 0.00 0.00
2082201 移民补助 246.77 0.00 246.77 0.00 0.00 0.00
2082202 基础设施建设和经济发展 393.00 0.00 393.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 31.82 31.82 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 31.82 31.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 13.24 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 9.99 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 16,294.06 705.63 15,588.43 0.00 0.00 0.00
21303 水利 15,811.08 705.63 15,105.44 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运行 300.20 300.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2130302 一般行政管理事务 132.78 132.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 7,701.88 0.00 7,701.88 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 172.38 87.38 85.00 0.00 0.00 0.00
2130310 水土保持 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2130311 水资源节约管理与保护 70.12 0.00 70.12 0.00 0.00 0.00
2130312 水质监测 257.28 185.28 72.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 258.69 0.00 258.69 0.00 0.00 0.00
2130315 抗旱 1,290.72 0.00 1,290.72 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 4,726.04 0.00 4,726.04 0.00 0.00 0.00
2130331 水资源费安排的支出 108.81 0.00 108.81 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 752.18 0.00 752.18 0.00 0.00 0.00
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2136601 基础设施建设和经济发展 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
2136699 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 452.98 0.00 452.98 0.00 0.00 0.00
2136999 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 452.98 0.00 452.98 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 254.89 0.00 254.89 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 254.89 0.00 254.89 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 254.89 0.00 254.89 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:砚山县水务局             单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,943.54 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,246.99 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 794.61 154.85 639.77
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 31.82 31.82 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 16,264.06 15,781.08 482.98
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 47.95 47.95 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 10,190.53 本年支出合计 53 17,138.44 16,015.69 1,122.75
年初财政拨款结转和结余 25 12,996.26 年末财政拨款结转和结余 54 6,048.35 5,108.78 939.57
一、一般公共预算财政拨款 26 12,180.93   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 815.33   56      
  28     57      
总计 29 23,186.79 总计 58 23,186.79 21,124.47 2,062.32
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
                  一般公共预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开05表
编制单位:砚山县水务局                               单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 12,180.93 44.21 12,136.71 8,943.54 903.90 8,039.64 16,015.69 910.25 15,105.44 5,108.78 37.86 5,070.92 0.00
208 社会保障和就业支出 0.36 0.36 0.00 155.05 155.05 0.00 154.85 154.85 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.04 0.04 0.00 2.36 2.36 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.03 0.03 0.00 0.89 0.89 0.00 0.91 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.01 0.01 0.00 1.48 1.48 0.00 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.32 0.32 0.00 152.69 152.69 0.00 152.45 152.45 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.32 0.32 0.00 78.15 78.15 0.00 77.91 77.91 0.00 0.56 0.56 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 74.54 74.54 0.00 74.54 74.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.42 0.42 0.00 31.55 31.55 0.00 31.82 31.82 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.42 0.42 0.00 31.55 31.55 0.00 31.82 31.82 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 13.24 13.24 0.00 13.24 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 0.37 0.37 0.00 9.77 9.77 0.00 9.99 9.99 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 0.05 0.05 0.00 7.19 7.19 0.00 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 1.35 1.35 0.00 1.35 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 12,180.14 43.43 12,136.71 8,706.40 669.35 8,037.04 15,781.08 675.63 15,105.44 5,105.46 37.14 5,068.32 0.00
21303 水利 12,180.14 43.43 12,136.71 8,706.40 669.35 8,037.04 15,781.08 675.63 15,105.44 5,105.46 37.14 5,068.32 0.00
2130301 行政运行 33.96 33.96 0.00 303.14 303.14 0.00 300.20 300.20 0.00 36.89 36.89 0.00 0.00
2130302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 132.78 132.78 0.00 132.78 132.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 6,860.27 0.00 6,860.27 4,379.25 0.00 4,379.25 7,701.88 0.00 7,701.88 3,537.65 0.00 3,537.65 0.00
2130306 水利工程运行与维护 9.12 9.12 0.00 163.51 78.51 85.00 172.38 87.38 85.00 0.25 0.25 0.00 0.00
2130310 水土保持 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130311 水资源节约管理与保护 99.86 0.00 99.86 0.00 0.00 0.00 70.12 0.00 70.12 29.74 0.00 29.74 0.00
2130312 水质监测 72.35 0.35 72.00 154.93 154.93 0.00 227.28 155.28 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 291.23 0.00 291.23 129.80 0.00 129.80 258.69 0.00 258.69 162.34 0.00 162.34 0.00
2130315 抗旱 649.75 0.00 649.75 926.00 0.00 926.00 1,290.72 0.00 1,290.72 285.03 0.00 285.03 0.00
2130316 农田水利 3,322.14 0.00 3,322.14 1,684.96 0.00 1,684.96 4,726.04 0.00 4,726.04 281.05 0.00 281.05 0.00
2130331 水资源费安排的支出 83.31 0.00 83.31 50.00 0.00 50.00 108.81 0.00 108.81 24.50 0.00 24.50 0.00
2130335 农村人畜饮水 738.15 0.00 738.15 762.04 0.00 762.04 752.18 0.00 752.18 748.00 0.00 748.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 2.60 0.00
21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
2150599 其他工业和信息产业监管支出 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
21506 安全生产监管 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 47.95 47.95 0.00 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 47.95 47.95 0.00 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 47.95 47.95 0.00 47.95 47.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
编制单位:砚山县水务局               单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 634.02 302 商品和服务支出 41.26 310 其他资本性支出 0.00
30101 基本工资 233.09 30201 办公费 5.82 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 221.56 30202 印刷费 0.88 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 7.54 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 10.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 1.15 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 111.49 30206 电费 2.02 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 4.64 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 50.34 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 234.96 30211 差旅费 8.67 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 131.40 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.52 30215 会议费 0.00 31020 产权参股
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.84 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 3.14 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 31.28 30218 专用材料费 0.25 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.08 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.68 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 47.95 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 5.85 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.50 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.02 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 23.73 30240 税金及附加费用 0.00      
      30299 其他商品和服务支出 4.80      
人员经费合计 868.99 公用经费合计 41.26
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开07表
编制单位:砚山县水务局                               单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 815.33 0.00 815.33 1,246.99 0.00 1,246.99 1,122.75 0.00 1,122.75 939.57 0.00 939.57 0.00
208 社会保障和就业支出 393.00 0.00 393.00 282.44 0.00 282.44 639.77 0.00 639.77 35.67 0.00 35.67 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 393.00 0.00 393.00 282.44 0.00 282.44 639.77 0.00 639.77 35.67 0.00 35.67 0.00
2082201 移民补助 0.00 0.00 0.00 280.44 0.00 280.44 246.77 0.00 246.77 33.67 0.00 33.67 0.00
2082202 基础设施建设和经济发展 393.00 0.00 393.00 0.00 0.00 0.00 393.00 0.00 393.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 75.35 0.00 75.35 0.00 0.00 0.00 75.35 0.00 75.35 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 75.35 0.00 75.35 0.00 0.00 0.00 75.35 0.00 75.35 0.00
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 75.35 0.00 75.35 0.00 0.00 0.00 75.35 0.00 75.35 0.00
213 农林水支出 422.33 0.00 422.33 889.20 0.00 889.20 482.98 0.00 482.98 828.54 0.00 828.54 0.00
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 22.00 0.00 22.00 610.20 0.00 610.20 30.00 0.00 30.00 602.20 0.00 602.20 0.00
2136601 基础设施建设和经济发展 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 510.00 7.00 0.00 7.00 503.00 0.00 503.00 0.00
2136699 其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 22.00 0.00 22.00 100.20 0.00 100.20 23.00 0.00 23.00 99.20 0.00 99.20 0.00
21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 400.33 0.00 400.33 279.00 0.00 279.00 452.98 0.00 452.98 226.35 0.00 226.35 0.00
2136999 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 400.33 0.00 400.33 279.00 0.00 279.00 452.98 0.00 452.98 226.35 0.00 226.35 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
                                  公开08表
编制单位:砚山县水务局                           单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                                   
                                   
                                   
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      
      公开09表
编制单位:砚山县水务局     单位:万元
项目 行次 预算数 决算统计数
栏次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 5.50 5.64
1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 4 2.50 2.50
(1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
(2)公务用车运行维护费 6 2.50 2.50
3.公务接待费 7 3.00 3.14
(1)国内接待费 8 3.14
其中:外事接待费 9 0.00
(2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
3.公务用车购置数(辆) 14 0
4.公务用车保有量(辆) 15 3
5.国内公务接待批次(个) 16 105
其中:外事接待批次(个) 17 0
6.国内公务接待人次(人) 18 628
其中:外事接待人次(人) 19 0
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 25.29
(一)行政单位 23 25.29
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县水务部门2016年度收入合计11239.24万元。其中:财政拨款收入10190.53万元,占总收入的90.67%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入30万元,占总收入的0.27%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1018.71万元,占总收入的9.06%。2016年度的收入比2015的收入减少了6235.78万元,主要原因是2016年度的项目减少。(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

砚山县水务部门2016年度支出合计17423.34万元。其中:基本支出940.25万元,占总支出的5.4%;项目支出16483.09万元,占总支出的94.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2016年度的支出比2015年度的支出增加了8059.1万元,2016年度的项目支出数大主要原因是2015年度的项目支出数大。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2016年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出共计940.25万元,其中:日常公用经费支出64.55万元,占基本支出的6.87%;人员经费支出875.7万元,占基本支出的73.13%。日常公用经费与上年对比减少了20.61万元,主要原因是办公经费及其他的公务开支减少。而人员经费比上年度增加了164.15万元,主要原因是工资调增。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2016年度用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16483.09万元。项目支出与上年对比增加了7915.57万元,主要原因是上年度的项目支出大。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(1)工资福利支水务部门2016年度一般公共预算财政拨款支出16015.69万元,占本年支出合计的91.92%。与上年的一般公共预算财政拨款支出对比增加了6651.45万元,主要原因项目的支出大(上一年的项目结余资金较多)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款基本支出940.25万元。主要用于出634.02万元,占基本支出的67.43%;(2)对个人和家庭的补助支出234.96万元,占基本支出的出的24.99%;(3)商品和服务支出41.26万元,占基本支出的4.39%,主要用于维持本部门工作的正常运行。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况);

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

水务部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为5.64万元,完成预算的102.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.14万元,完成预算的104.67%。XX年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是上本部门接待批次及人次增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.14万元,增长2.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0.14万元,增长4.67%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因接待批次及人次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占44.33%;公务接待费支出3.14万元,占55.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2.5万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水务部门(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.14万元。其中:

国内接待费支出3.14万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待105批次(其中:外事接待0批次),接待人次628人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水务部门(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

水务部门2016年机关运行经费支出300.2万元,与上年对比相应增加,主要原因分析是调增了工资。部门机关运行经费主要用于2016年度水务局机关的工作人员的人员经费及日常公用经费。

(二)其他重要事项情况说明

(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

0
友情链接
| 设为首页 | 收藏本站 | 友情链接 | 版权申明 | 会员登录
砚山县人民政府 主办 砚山县人民政府办公室 承办·砚山县电子政务办公室 制作及维护
地址:砚山县江那镇龙头街24号 电话:3122044
欢迎使用“中国三七之乡”网络实名访问本站 砚山县电子政务QQ群:37808212
备案号:滇ICP备05004378号 网站标识码:5326220054
网站地图
关闭×
手机访问
官方微信