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砚山县水务（系统汇总）部门2018年度部门决算

第一部分  砚山县水务部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县水务部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责指导和推动节水型社会建设工作；指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡(镇)及跨流域的重要水务工程建设与运行管理；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；负责防治水土流失工作；负责涉水违法案件的查处、协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷，负责水利工程的勘测设计；指导水政监察和水行政执法工作；组织、管理全县中型水利工程征地移民的安置，按照移民搬迁安置实施规划及工作计划，做好协调工作，促进移民搬迁安置工作顺利进行；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、重点项目推进情况。水务局2018年固定资产投资目标任务38000万元，截至11月底，累计完成固定资产投资27852万元，占年度目标任务的73.3%，累计动工各类水利工程3725件，完工3705件，其中小水窖1309件，小水池121件，小水沟(管道）2250件（450km)，其他工程25件。12月预计可完成投资10611万元，全年预计可完成投资38463万元，占计划任务的101.2%，新增耕地灌溉面积1万亩，新增高效节水灌溉面积1.58万亩，新增和巩固提升农村饮水安全7万人，治理水土流失面积85平方公里。一是七件重点续建项目。砚山县阿香水库工程：水库为小（1）型规模，总库容564万立方米，批复总投资10210万元，到位资金9368万元。工程于2016年1月动工，截至2018年11月底累计完成投资11900万元，其中2018年完成2397万元。砚山县五谷冲水库工程：工程总投资15803.96万元，工程于2016年11月开工建设，截至2018年11月底累计完成投资13970万元，其中2018年完成投资7770万元。砚山县复兴水库至海子边补水工程：批复总投资3401.23万元，工程于2016年11月动工，截至2018年11月底累计完成投资942.25万元，其中2018年完成20万元。由于浦发基金收回，目前无建设资金可用。该项目拟作为新PPP项目实施，目前该项目的招标代理机构已完成比选，下一步工作正在有序开展中。砚山县平远大型灌区阿三龙高效节水灌溉项目：项目总投资20019.71万元，工程于2017年11月7日完成招标，但由于工程为PPP方式实施项目，受国家政策多次调整，2018年8月底才进入财政部PPP项目库，9月底完成项目SPV公司组建，目前正在做开工准备工作。砚山县补佐水库工程：水库为小（1）型规模，总库容306万m3，总投资6960.49万元，工程于2017年11月完成招标，因工程为PPP模式实施项目，受国家政策多次调整，项目于2018年7月底进入财政部PPP项目库，9月底完成项目SPV公司组建，10月签订项目合同，目前正在开展勘测定界和征地测量工作。砚山县稼依规模化片区高效节水灌溉项目：项目总投资4433万元，工程于2017年11月28日完成招标，但由于工程设计变更，县财政将已下达的1150万元整合资金计划调整用于2018年农村饮水安全巩固提升工程，目前该工程无建设资金可用,工程未正式动工建设。二是计划新开工建设项目。以那嘎坡耕地水土流失综合治理项目：总投资1298万元，到位资金1125万元。工程于2018年3月开工建设，目前完成坡耕地治理3700亩，机耕路开挖15.8公里，完成投资1463万元。2018年度农村饮水安全巩固提升项目：涉及4个乡镇10个村委会48个村小组6161户3.1万人，其中农村学校8所，师生0.42万人，建档立卡贫困户357户0.16万人，总投资3976万元，到位资金1556万元。工程于2018年1月15日完成招投标，2月动工建设，目前完成9个水池和2个泵站，管道安装10km，正在做水池和管道铺设，完成投资4232万元。公革河三期治理项目：总投资2829.32万元，到位资金1508万元，但被涉农资金整合使用。工程于2018年11月动工建设，目前正在施工中。公革河四期治理项目：项目总投资3120.21万元，到位资金1820万元，但被涉农资金整合使用。工程于2018年11月动工建设，目前正在施工中。三是项目前期。2018年，全县计划开展水利项目前期工作4个，项目估算总投资24700万元。秧田冲水库工程：小（一）型水库，总库容153万立方米，可研报告已完成州水务局技术审查，待按省发改委、省水利厅文件要求修改后，可上报州发改委审批。土地预审、勘界测量、地灾评价、矿产压覆等已委托设计单位开展前期工作。可研报告预计2019年1月中旬可修改完善后报州级审查，估算总投资9000万元。六合水库工程：小（一）型水库，总库容230万立方米，可研报告已完成州水务局技术审查，待按省发改委、省水利厅文件要求修改后，可上报州发改委审批。土地预审、勘界测量、地灾评价、矿产压覆等已委托设计单位开展前期工作。可研报告预计2019年1月中旬可修改完善后报州级审查，估算总投资11000万元。黄栗冲水库工程：小（二）型水库，总库容28万m3，可研报告已完成州水务局技术审查，待按省发改委、省水利厅文件要求修改后，可上报州发改委审批。土地预审、勘界测量、地灾评价、矿产压覆等已委托设计单位开展前期工作。可研报告预计2019年1月中旬可修改完善后报州级审查，估算总投资2800万元。稼依河二期治理项目：初设报告初稿已完成，目前已上报至州级审查，估算总投资3651万元。

2、防汛抗旱工作。今年进入汛期后，我县降雨频繁，库塘蓄水较好，截至目前，全县降雨总量1087.4毫米，库塘蓄水达13987.96万立方米，没有出现垮一库一坝，防汛抗旱工作开展顺利。一是强化组织领导。严格落实“党政同责、一岗双责”制度，对防汛安全责任进行划分，将行政首长责任制落实到防汛抗旱工作的全过程；二是完善防汛预案。修订和完善5件中型、11件小（一）型、50件小（二）型水库防汛抢险应急预案；编制在建项目六诏、阿香水库两个水库度汛预案；编制66件水库汛期调度计划；组织开展水库防汛抢险应急演练63场。三是完善物资储备。县人民政府筹措防汛资金13.3万元补充储备了防汛物资，各乡镇也根据防汛工作需要，储备一定数量的防汛物资和组建防汛抢险队伍，最大程度保障防灾减灾工作需求。四是开展防汛安全检查。全县共组成4个防汛专项检查组对全县水库、河流、在建水利工程、电站等开展汛前安全生产检查，汛中水务局不定期组织对全县各类水利工程安全度汛进行检查，确保安全度汛。五是抓好水毁工程建设。县人民政府筹措水毁修复资金468.1万元，对全县汛前检查发现问题28件库塘和其他水毁工程进行修复处理。其中：安排186.1万元对汛前检查发现问题28件库塘进行应急处理，并对山洪灾害监测预警系统进行维修养护，目前已完工25件，计划月内完工；安排300万元对17件水毁项目进行修复建设，目前大部分项目已动工，计划年内完工。六是严肃防汛值班。严格执行汛期24小时值班制度，确保政令信息畅通，并加强与气象等部门的联系，做好防汛信息工作的下情上报、上情下达，为县委、县政府和上级主管部门指导抗灾救灾提供决策参考。

3、水资源管理和水行政执法工作。一是加强水行政法规宣传。以三月法制宣传月、世界水日、中国水周、六月安全月、12.4宪法日等为契机，加大《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《文山州水资源管理条例》《文山州水工程管理条例》《文山壮族苗族自治州河道管理条例》等水法律法规的宣传力度，共开展宣传3次，发放宣传资料3000余份，现场解答群众咨询40余人次。二是完成州对县最严格水资源管理制度考核各项工作，并按照《砚山县实行最严格水资源管理制度考核办法及考核工作实施方案》完成对11个乡（镇）最严格水资源管理制度考核。三是完成水资源监控能力项目涉及7个国控点的建设，项目已初步验收。四是开展水事违法案件查处和水事纠纷调解。我县制定了执法巡查制度，对重点水源点、水库或水事易发地区开展经常性巡查，2018年全县共发生水事违法案件6起，都已现场处理完毕。并完成了中央环保督察集中式饮用水源地污染治理工作涉及水务部门案件的办理。五是依法落实水资源管理及行政规费征收。加强水资源开发利用的宏观配置管理，积极推行建设项目水资源论证制度，督促新建、扩建项目建设单位编制《建设项目水资源论证报告》。认真贯彻执行国务院460号令，切实加强对水资源费的征收管理，截至目前，征收水土保持补偿费15.37万元，预测今年征收水资源费3万元。六是认真开展水行政审批工作。认真落实“放管服”改革工作和“双随机”一公开工作，对原有的26项水行政职权事项反复清理，先后取消行政审批事项15项，保留11项，精简率达58%，同时承接省、州下放行政权力13项。并按“一个指引、三个标准”的要素全面编制了办事指南和业务手册规范。按“双随机”一公开要求，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等相关法律法规，全面梳理检查事项。经梳理核查，我县共抽查事项清单8项，执法人员名录库8人，执法人员均持有省法制局颁发的行政执法证，市场主体名录库24家。

4、水库管理工作。一是水库管理单位监督管理工做进一步加强。结合部门党风廉政建设半年检查，下半年，集中开展了一次财务收支专项检查，通过对9个水库管理所的专项检查，截至2018年8月底，7个水库管理所实现盈利，亏损2个，各水库管理所总体实现收支平衡并略有盈利，经济效益逐步好转。二是水源保护和水库周边环境整治成效明显。2018年，各水库管理单位认真按照县水务局的工作要求，结合清河行动，每季度组织开展一次水库环境卫生整治工作，对坝坡杂草进行清理，对生活垃圾进行清运，对水面漂浮物进行打捞和清运；完善水库水源保护和安全警示标牌，并通过循环播放宣传广播，提醒过往人员注意水源保护和安全；加强饮用水卫生安全管理，定期清理水池淤积，定期投放消毒剂，并认真做好投放登记。三是农村饮用水供水管理系统全面广。2018年，全县涉及饮用水供水的7个水库管理单位，全部完成了供水台账清理和录入工作，完成了收费系统调试安装并正式运行，极大方便了群众交费。四是水利资产移交工作顺利开展。2018年，平远大型灌区管理局、听湖水库工程管理局、县饮水安全项目建设管理办公室等单位的共同协调，全县已完工小（一）型和中型水库新建、扩建项目，小（一）型、中型病险水库除险加固项目，农村饮水安全项目和农村饮水安全巩固提升项目，乡镇集中供水项目，抗旱应急项目等资产按要求移交各水库管理单位管理，完成水利资产移交金额近4亿元。

5、全面推行河（湖）长制工作。一是全县确定实施河（湖）长制的河湖库渠292件，已分级设立各级河（湖）长701名。其中：县级河长34名、乡（镇）级河长295名，村社级河长349名；县级湖长7名、乡镇级湖长8名、村社级湖长8名）。竖立河长公示牌298块。二是编制出台《砚山县全面推进河长制工作方案》《砚山县全面推行河长制河长巡河制度（试行）》等7项河长制工作制度《砚山县全面推行河长制行动计划（2017-2020）》。三是履职河长职责，截至目前，全县各级河（湖）长共巡河（湖）3882次，其中：县级河（湖）长开展巡河（湖）247次，乡（镇）级河（湖）长3342次，村级河（湖）长巡河2117次。四是落实基础技术支撑工作。截至10月底，完成了达马河“一河一策”方案编制并通过州级评审，作为全州“一河一策”方案编制的借鉴典型，其余32件其余32件“一河（湖库渠）一策”方案通过省级、县级相关部门专家评审，目前方案已按专家意见修改完成。

完成了292件河湖库渠河（湖）长制管理信息系统数据填报工作；组建护河员队伍572名。五是加强部门协同联动。建立了水库管理所日巡查、水务局牵头周执法、每月环保局牵头的月执法制度。开展部门联合执法17次，出动544人，铲除非法种植的林木及蔬菜面积1000平方米，拆除违规建筑物510平方米，处理了3起破坏河道、影响河道行洪的违法行为，发现并制止36起非法捕鱼行为。六是加强宣传，提高公众知晓率。充分利用砚山县电视台、政府政务网、微信公众号、宣传册等多种形式加大对河（湖）长制工作的宣传力度。截至10月底，利用微信公众号发布宣传信息93篇，利用《砚山新闻》《新闻眼》平台播出关于“河长清河行动”的稿件4件，发放宣传资料3.45万份，印刷宣传标语25条，进一步提高了公众参与积极性和人民群众的知晓率，营造了全民参与管水、治水、护水的良好氛围。

6、大中型水库移民后期扶持工作。一是做好移民动态管理。砚山县大中型水库移民后期扶持人口核定登记工作于2007年7月开始，共核定登记移民人口6613人。2018年截至11月底，开展后期扶持人口动态管理核查核减工作2次，共计核查核减移民58人。从2007年移民后期扶持人口动态管理至目前，累计核减移民474人。二是做好移民后期扶持资金兑现。截至2018年三季度，共兑现移民后期扶持资金369.48万元。三是做好移民后期扶持项目建设。截至2018年10月底，累计完成对砚山县听湖水库羊街社区旧谢移民新村等11个后期扶持项目竣工审计并移交资产11个项目，完成资产移交2013.67万元。完成移民项目前期工作4件，规划总投资2820万元。四是抓好清水河水利枢纽工程砚山县移民安置工作。我县编制了《文山清水河水利枢纽工程砚山县实物调查工作方案》，目前，完成240户1359人的入户调查，公示实物指标调查成果，下步将按时间节点要求开展各项工作。

7、脱贫攻坚工作。一是脱贫攻坚人饮保障工作自2017年底以来，通过开展核查比对、查缺补漏等工作，截至2018年11月底，全县共涉及1034户及5个村小组5819人需解决饮水安全问题，计划新建水窖670户，水井13户，新建或改造自来水351户及5个村小组，总投资770.1万元，其中:申请财政补助563.452万元，受益群众投工投劳折资206.648万元。截至12月11日底，建成水窖601口，水井9口，自来水350户及4个村小组，有74户已通过其他方式解决饮水问题，4个村小组（者腊乡干坝子、上批穴、龙路，盘龙乡牛厂）全部完工。目前还有阿猛镇吗哩搬迁村小组自来水工程正在施工，计划2018年12月15日可完工。二是认真落实“挂包帮、转走访”工作。水务局全局干部职工多次深入帮扶对象开展走访及调查工作，做到全面掌握帮扶对象户的基本情况和存在的困难问题，制定相应的帮扶措施，解决实际问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县水务局2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。比上年增加事业单位1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县水务部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.砚山县水利电力勘测设计队

2.砚山县听湖水库工程管理局

3.砚山县河道管理局

4.砚山县平远大型罐区管理局

5.砚山县大中型水库移民后扶扶持管理中心

6.砚山县防汛抗旱服务中心（新增）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县水务部门2018年末实有人员编制76人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县水务部门2018年度收入合计16941.53万元。其中：财政拨款收入7417.96万元，占总收入的43.79%；其他收入9523.57万元，占总收入的56.21%。与上年对比财政拨款收入减少5064.62万元，其他收入增加9196.91万元，事业收入减少11.79万元，总收入增加4120.51万元，主要因为其他收入增加，包含2017年建档立卡户饮水安全工程资金、2018年债券转贷资金、6.26暴雨自然灾害救灾应急抢修款、砚山县补佐水库等四件水利工程项目PPP咨询费等。

二、支出决算情况说明

砚山县水务部门2018年度支出合计14132.21万元。其中：基本支出1076.19万元，占总支出的7.62％；项目支出13056.02万元，占总支出的92.38％。与上年对比基本支出增加67.77万元、项目支出增加2680.17万元，总支出增加2747.94万元，主要原因是人员工资待遇增高和项目工程建设增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障砚山县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1076.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.84％。与上年对比基本支出增加67.77万元,主要原因是人员工资待遇增高。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障砚山县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13056.02万元。与上年对比项目支出增加2680.17万元，是因为水利、水土保持、防汛等项目建设增多，所以项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县水务部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4551.20万元,占本年支出合计的32.20%。与上年对比减少5916.46万元,主要原因是严格按照预算和项目进度支付项目工程款，2018年非财政拨款支出占总支出的65.83%，一般公共预算财政拨款支出项目工程款比2017年相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出25.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于职工工资、养老保险、医疗保险、公务员补助和单位运行日常公用经费等。

2.科学技术（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等日常公用经费等。

3.社会保障和就业（类）支出108.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于养老保险、工伤保险、生育保险、大病保险、死亡抚恤等。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出54.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于医疗保险、公务员医疗等支出。

5.节能环保（类）支出974.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.42%。主要职工工资福利支出和水利工程建设项目支出。

6.农林水（类）支出3306.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.65%。主要用于工资福利支出、日常公用经费、水利工程建设项目支出。  

7.住房保障（类）支出66.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县水务部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的61.31%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的38.68%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.5万元，下降9.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长21.85%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降35.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增填报砚山县防汛抗旱服务中心公务用车运行维护费支出。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占61.31%；公务接待费支出1.83万元，占38.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水务部门工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2018年预算比，增加0.4万元，是因为砚山县防汛抗旱中心是2018年新增填报单位，2018年年初未纳入预算。与上年决算对比，增加0.52万元，是主要因为砚山县防汛抗旱中心是2018年新增填报单位，增加砚山县防汛抗旱服务中心公务车运行维护支出。

3.公务接待费支出1.83万元。其中：

国内接待费支出1.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务部门相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。与2018年预算对比，减少1.17万元；与2017年决算对比，减少1.02万元，主要原因是2018年有因财力紧张部分支出未报销。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

行政单位砚山县水务局2018年机关运行经费支出27.8万元，与上年对比商品和服务支出减少7.09万元,主要原因是节约精简支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，砚山县水务部门资产总额13488.86万元，其中，流动资产12522.40万元，固定资产961.46万元，对外投资及有价证券5万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加473.23万元，其中固定资产增加79.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额45.93万元，其中：政府采购货物支出3.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出42.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

砚山县水务部门2018年财政拨款支出合计4828.45万元，其中一般公共预算财政拨款支出4551.20万元，占财政拨款支出的94.26%，政府性基金预算财政拨款支出277.25万元，占财政拨款支出的5.74%。

（二）政府基金预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县水务部门2018年度政府基金预算财政拨款支出277.25万元,本年财政拨款支出占本年财政拨款支出合计的5.74%，主要用于社会保障和就业支出（移民补助）277.25万元。

（三）其他收入构成情况

其他收入：财政所拨入建档立卡户饮水安全工程资金238.59万元，2018年债券转贷资金8734.98万元，县政府拨入6.26暴雨自然灾害救灾应急抢修款500万元，砚山县补佐水库等四件水利工程项目PPP咨询费用500万元,合计9523.57万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

附件：砚山县水务（系统汇总）部门2018年度部门决算  

监督索引号53262200233201111