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砚山县水务局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 砚山县水务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县水务局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县水务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县水资源统一管理保护和开发利用。

2.负责全县水旱灾害防御组织协调和保障。

3.负责全县水土保持和水土流失预防治理。

4.负责全县水利规划和建设。

5.负责全县小（1）型及以上水利工程运行管理，指导小（2）型及以下水利工程运行管理。全面推行河（湖）长制。

6.负责全县农村供水保障。

7.负责全县水行政执法、水事纠纷调处、法律法规授权的行政审批、法制建设以及普法。

8.负责全县水利固定资产投资。

9.负责全县水利行业安全生产管理。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局纳入砚山县水务局（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。砚山县水务局共设置4个内设机构，包括办公室、水政水资源水保股、规划建设监督股、防汛管理河长股。所属单位5个 ，分别是：

1.砚山县水务局（本级）     

2.砚山县河道管理中心

3.砚山县水利工程建设管理中心

4.砚山县丰收水库管理中心

5.砚山县迴龙水库管理中心

（三）重点工作概述

1.加快推进砚山县城乡供水一体化项目前期工作。项目规划动态总投资为17.3亿元，静态总投资为15.6亿元，规划覆盖7个乡镇2个工业园区共21.4万人，建设内容包括新建水源工程和供水工程等，力争2023年一季度开工建设。

2.继续推进水源工程前期工作。加快推进三岔河、秧田冲、六合、老龙和梅子箐水库前期工作，积极申请中央补助资金，力推项目尽早开工建设。同时加强与省水利厅请示汇报，争取将岔路口中型灌区项目纳入2023年—2025年省级投资盘子。

3.持续抓好在建项目建设。持续抓好2022—2023年农村供水保障项目建设，确保按时完成建设任务。

二、预算单位基本情况

我局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入870.29万元，其中：一般公共预算870.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年811.89万元对比增加58.4万元，主要原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入870.29万元，其中：本年收入870.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款870.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年811.89万元对比增加58.4万元，主要原因是人员工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出870.29万元。财政拨款安排支出870.29万元，其中：基本支出513.76万元，与上年811.89万元对比减少298.13万元，主要原因是2023年遗嘱补助、护河员队伍经费调整纳入特定目标项目预算，基本支出减少；项目支出356.53万元，与上年0万元对比增加356.53万元，主要原因是2023年遗嘱补助、护河员队伍经费调整纳入特定目标项目预算，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出97.26万元，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助、大病保险、工伤保险等；

2.卫生健康支出36.25万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等；

3.农林水支出702.89万元，主要用于行政事业单位人员经费和日常公用经费、护河员队伍经费；

4.住房保障支出33.89万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出合计870.29万元，其中：基本支出513.76万元，项目支出356.53万元。其中工资福利支出469.02万元、商品和服务支出44.74万元、对个人和家庭的补助356.53万元。

按经济科目分类：

30101基本工资117.50万元，主要用于支付行政人员职务工资、级别工资及事业人员岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴101.98 万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、工作性津贴；

30103奖金26.94万元，主要用于支付职工基础绩效考核奖及年终一次性奖金；

30107绩效工资56.34万元，主要用于支付事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费45.23万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费25.42万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费8.52万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

30112其他社会保障缴费3.01万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；

30113住房公积金33.89万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；

30201办公费2.92万元，主要用于单位购买办公用品等；

30205水费0.18万元，主要用于支付单位办公用水费；

30206电费1.28万元，主要用于支付单位办公用电费；

30207邮电费2.52万元，主要用于支付单位办公用网络通信费；

30211差旅费0.20万元，主要用于支付单位职工出差差旅费；

30217公务接待费3.00万元，主要用于支付单位公务接待费；

30226劳务费4.20万元，主要用于支付单位清洁人员工资；

30228工会经费5.46万元，主要用于支付单位工会经费；

30231公务用车运行维护费2.50万元，主要用于支付单位公务用车燃油费、保险费、过路费等；

30239其他交通费用22.03万元，主要用于支付行政人员公务交通补贴及公共交通专项经费；

30299其他商品和服务支出0.45万元，主要用于退休人员各项管理支出；

30302退休费50.20万元，主要用于支付退休人员工资；

30305生活补助356.53万元，主要用于支付护河员工资和保险、遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.98万元，其中：政府采购货物预算7.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县水务局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年5.5万元无变动。

（一）因公出国（境）费

砚山县水务局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县水务局（本级）2023年公务接待费预算为3万元，较上年 3万元无变动，国内公务接待批次为268次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县水务局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县水务局（本级）2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排44.74万元，比上年机关运行经费安排45.53万元减少0.79万元，下降1.74%，减少原因主要是王臣洪2022年12月退休，在职人员减少，机关运行经费相应减少。其中：办公费2.92万元、水费0.18万元、电费1.28万元、邮电费2.52万元、差旅费0.20万元、公务接待费3.00万元、劳务费4.20万元、工会经费5.46万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用22.03万元、其他商品服务支出0.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县水务局（本级）资产总额10725.57万元，其中，流动资产1499.13万元，固定资产379.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3391.31万元，无形资产0万元，其他资产5455.22万元。与上年相比，本年资产总额增加8566.05万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.砚山县水务局（本级）2023年没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.砚山县水务局（本级）2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.砚山县水务局（本级）2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.砚山县水务局（本级）2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.砚山县水务局（本级）2023年没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

6.砚山县水务局（本级）2023年没有上级补助收入预算，也没有使用上级补助收入预算安排的支出，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200233200600111

砚山县水务局（本级）2023年部门预算公开表.xlsx