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砚山县迴龙水库管理中心2023年预算公开目录

第一部分 砚山县迴龙水库管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县迴龙水库管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县迴龙水库管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行有关法律、法规，制定管理规则和操作规程，编制应急预案。

2.开展工程安全检查、监测和资料整编工作。

3.计划供水、排水和蓄水，调度和防汛抗旱等工作。

4.维护水利工程，保持工程设施正常运行，法律、法规规定的其他职责。

5.承担江那镇(不含县城)、阿猛镇、盘龙乡、八嘎乡、者腊乡、干河乡、维摩乡、蚌峨乡八个乡镇的水库和水利工程管理工作。

6.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、水库安全监测管理办公室、水库运行管理办公室、水库维修养护管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是管理中心各项工作不断迈上新台阶的重要一年，在县委、县政府及县水务局的坚强领导下，坚持创新管理方式，提高管理水平，持续推进水利事业高质量发展，结合管理中心工作实际，2023年计划抓好以下几个方面的工作：

1.深入开展党风廉政学习教育。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以加强纪律作风为重点，引导干部职工严守政治纪律，强化组织观念，进一步增强干部职工的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，进一步改进工作作风，提升服务水平，提高工作效能。要把理论学习和政治教育摆在首位，采取集中学习和个人自学的方式，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，扎实推进党的优良传统和作风教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，努力为群众解决更多实际困难和问题。

2.狠抓水库安全运行管理。加强安全检查，发现问题及时处理，处理不了的及时上报，保证工程安全、生产安全落实到位。在各个节假日前严格对各水库大坝、涵闸、泄洪沟渠进行全面检查，对发现的问题及时处理，对闸门、启闭室供电电路等启闭设备进行全面保养和检查。时刻提醒干部职工随时高度重视相关安全问题，随时绷紧“安全生产”这根弦。进一步抓好管理中心11座水库日常巡查、检查，对到水库游泳、钓鱼、烧烤人员及时劝阻，加强水库隐患排查，找准风险点，制定整改措施，确保水库安全运行。尤其对防溺水工作进行全方位巡查劝阻，杜绝安全生产事故发生。

3.积极做好防汛抗旱工作。一是开展对管理中心11座水库在汛前、汛中、汛后防汛大检查工作。二是继续完善防汛应急抢险预案、调度运用方案修编修订工作，在2023年4月份完成防汛应急抢险演练工作，确保水库抢险有措施。三是加强汛期值班工作，坚持执行24小时防汛值班制和领导带班制度，确保汛期有关汛情、雨情信息畅通。四是做好水库调度，优先保证群众生活用水，汛期不超汛限水位蓄水，水库值班人员按时上报水情雨情，为防汛调度提供准确依据，加强引水、调水工作，为来年的生产生活用水提供保障。五是坚持“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛抗旱工作方针，抓好防汛工作。汛期前积极筹备防汛物资，修编《防汛抢险应急预案》《防汛抢险应急演练方案》报批，组织开展防汛抢险应急演练，组织认真学习《防汛抢险应急预案》《防汛抢险应急演练方案》《防汛责任制度》《防汛检查制度》《防汛值班制度》等防汛有关规定，让全体干部职工熟练掌握抢险知识，全面熟悉防汛工作。在进入汛期前对七座水库启闭设施、供电设施进行检查和维护保养，确保处于良好的运行状态，为安全度汛打下基础。同时做好防汛蓄水的各项工作，确保各水库大坝安全，科学蓄水，合理调度；继续加强大坝安全、工程监督管理，搞好水库周边环境卫生，加强水源地保护。

4.持续开展爱国卫生运动。继续加强创文创卫宣传，提高干部职工和周边群众环境卫生意识，每周开展集中清理裸露垃圾、水面漂浮物等创卫活动，并实行常态化清理。各水库负责人为爱国卫生运动的责任人，明确责任人，明确治理范围和目标，为爱国卫生运动打下良好基础。同时加大宣传力度，提高干部职工和周边群众环境卫生意识，使全体干部职工对爱国卫生运动有全面的认识，积极引导水库周边群众提高环境保护、水源保护意识，积极投入到爱国卫生运动工作中。

二、预算单位基本情况

砚山县迴龙水库管理中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入454.20万元，其中：一般公共预算454.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年410.52万元对比增加了43.68万元，主要原因分析是工资福利支出比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入454.20万元，其中：本年收入454.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年410.52万元对比增加43.68万元，增长10.65%主要原因分析是工资福利支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 454.2万元。财政拨款安排支出 454.20万元，其中：基本支出454.20万元，与上年 410.52万元对比增加43.68万元，增长10.65%，主要原因分析是工资福利支出比上年增加；项目支出0万元，与上年 0万元对比无变化，主要原因分析是2023年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出129.67万元，主要用于事业单位离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2.卫生健康支出32.77万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

3.农林水支出263.68万元，主要用于行政事业单位人员经费和日常公用经费。

4.住房保障支出28.08万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出454.2万元，项目支出0万元）。

按经济科目分类情况为30101基本工资94.08 万元，主要用于支付行政人员职务工资、级别工资及事业人员岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴 20.76万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、工作性津贴、改革性补贴、生活性补贴、乡镇补贴；30107绩效工资129.33万元，主要用于支付事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费37.43万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费21.06万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费9.27万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费4.03万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；30113住房公积金28.08万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；30201办公费3.27万元，主要用于单位购买办公用品等；30207邮电费0.9万元，主要用于支付单位办公用网络通信费；30211差旅费4万元，主要用于支付单位职工出差差旅费；30228工会经费4.52万元，主要用于支付单位工会经费；30239其他交通费用6.83万元，主要用于支付行政人员公务交通补贴及公共交通专项经费；30299其他商品服务支出0.81万元，主要用于商品服务外的其他支出；30302退休费89.84万元，主要用于支付退休人员工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.63万元，其中：政府采购货物预算6.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

1.复印纸0.27万元。

2.车辆保险0.76万元。

3.车辆维修和保养费1.6万元。

4.车辆燃油费4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县迴龙水库管中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年 1万元减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县迴龙水库管中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县迴龙水库管理中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年1万元减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是2023年公务接待人数比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县迴龙水库管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元对比无变动。共计购置公务用车0辆，较上年购置0辆对比无变动；年末公务用车保有量为0辆，较上年0辆对比无变动。

砚山县迴龙水库管理中心2023年公务用车购置及运行维护费0万元，较上年0万元对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县迴龙水库管理中心2023年无重点项目预算目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元无变动，增减原因主要是砚山县迴龙水库管理中心无机关运行经费安排其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县迴龙水库管理中心资产总额3.35万元，其中，流动资产3.35万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.07万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县迴龙水库管理中心2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出表03》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县迴龙水库管理中心2023年无项目支出预算，故《项目支出算表05-1》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县迴龙水库管理中心2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县迴龙水库管理中心2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县迴龙水库管理中心2023年无对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县迴龙水库管理中心2023年无对下转移支付预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县迴龙水库管理中心2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

8.因砚山县迴龙水库管理中心2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县迴龙水库管理中心2023年无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200233200400111

砚山县迴龙水库管理中心2023年预算公开表.xlsx