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砚山县地方公路管理段2021年度部门决算

目录

第一部分  砚山县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

为辖区公路畅通提供养护与管理保障，承担农村公路养护的日常管理工作，拟定农村公路养护建设计划，并具体负责实施已批准的养护工程计划；组织农村公路养护工程的招投标工作；对养护资金、质量、进度进行监督检查；对全县农村公路里程进行统计、建档立卡；检查考核乡镇农村公路管理所的各项工作及相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

确保砚山县农村公路安全能够管得住，管得好，管出成效，出台了《砚山县加快推进“四好农村路”建设实施方案》《砚山县农村公路路长制实施方案》等方案，做到农村公路安全监管全覆盖，无遗漏，无死角，确保监管到位。全县农村公路日常养护里程1646.26公里（县道662.217公里、乡道513.968公里、村道470.075公里）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县地方公路管理段

内设机构4个，分别是：办公室、计划统计财务办公室、工程管理办公室、安全生产管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县地方公路管理段2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、砚山县地方公路管理段无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）无数据。

二、砚山县地方公路管理段无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县地方公路管理段2021年度收入合计2,048,814.52元。其中：财政拨款收入2,048,814.52元，占总收入的100%。与上年对比减少17，309，198.51元，下降89.42%，主要原因2021年没有预算养护项目支出。

二、支出决算情况说明

砚山县地方公路管理段2021年度支出合计6,018,822.86元。其中：基本支出1,777,157.42元，占总支出的29.53%；项目支出4,241,665.44元，占总支出的70.47%。与上年对比减少10，461，095.43元，下降63.48%，主要原因是2021年养护项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障砚山县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,777,157.42元。与上年对比增加491 620.14元，增长38.24%，主要原因是2021年支付机关事业单位基本养老保险409 806.24元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,712,293.04元，占基本支出的96.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,864.38元，占基本支出的3.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障砚山县地方公路管理段完成特定事业发展目标，用于专项养护管理业务工作的经费支出4,241,665.44元与上年对比减少10 952 715.57元，下降72.08%，主要原因是养护项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况是国省道危桥改造支出1 000 000.00元，2019年安防补助资金支出2,968,665.44元，砚山县2020年农村公路安全生命防护工程勘察设计项目补助资金支出273,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出6,018,822.86元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少3825677.14元，下降38.86%，主要原因是养护项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出423,570.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于医疗保险费、职业年金支出；

2.卫生健康（类）支出102,740.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于医疗保险费、公务员补助、大病保险等支出；

3.交通运输（类）支出5,388,882.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.53%。主要用于人员经费、公用经费、养护支出；

4.住房保障（类）支出103,629元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49800元，支出决算为15,685.9元，完成预算的31.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,685.9元，完成预算的31.46%；公务接待费支出决算为2,000元，完成预算的31.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25,073.65元，下降61.52%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少26,923.65元，下降66.3%；公务接待费支出决算增加1,850元，增长1,233.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,685.9元，占87.25%；公务接待费支出2,000元，占12.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,685.9元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,685.9元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,000元。其中：

国内接待费支出2,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护事业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县地方公路管理段2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因是砚山县地方公路管理段属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，砚山县地方公路管理段部门资产总额47，674，131.08元，其中，流动资产47，236，236.32元，固定资产90，520.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产347，374.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14，026，828.13元，其中固定资产减少58 832.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                     国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指本单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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