监督索引号53262200473301000
砚山县工业园区管理委员会2021年度部门决算
目录
第一部分 砚山县工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 砚山县工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
砚山县工业园区管理委员会是砚山县人民政府的派出机构、一类公益性事业单位、机构规格为正科级。砚山县工业园区管理委员会依据法律、法规、规章的规定或受县人民政府委托，行使相应职能。
一是认真贯彻执行国家，省、州、县党委、政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作；二是负责制定并组织实施工业园区的发展规划及产业政策；三是负责按照园区规划，依法行使园区内规划建设监督管理职能；四是负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并协助办理项目相关手续；五是负责协调园区内各项基础设施、共用设施及项目的监督、管理，协调涉及园区建设相关部门，为园区发展建设和落户企业服务；六是负责园区招商引资、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；七是负责园区内环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；八是完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
主要负责园区规划建设、招商引资、安全维稳、企业投资服务等相关工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
砚山县工业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：党政办公室、规划环保股、投资服务股、招商引资股、安全维稳股。纳入砚山县工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：公益一类事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
砚山县工业园区管理委员会2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
砚山县工业园区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。
一、收入决算情况说明
砚山县工业园区管理委员会2021年度收入合计1,269,089,147.99元。其中：财政拨款收入1,268,522,147.99元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入567,000.00元，占总收入的0.04%。与上年对比：财政拨款收入比2020年度收入合计1,508,190,114.32元减少了239,100,966.33元；其他收入比2020年度28,000.00元增加了539,000.00元；主要原因分析：2021年度云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目专项债券资金共计1,250,000,000.00元,较上年减少250,000,000.00元，所以财政拨款收入较上年有所减少；2021年度砚山县工信商务局拨入化工业园区编制费560,000.00元，砚山县妇联拨春节慰问园区企业困难妇女儿童经费7,000.00元,所以其他收入较上年度有所增加。
二、支出决算情况说明
砚山县工业园区管理委员会2021年度支出合计1,099,131,772.78元。其中：基本支出2,824,173.7元，占总支出的0.26%；项目支出1,096,307,599.08元，占总支出的99.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：支出合计比2020年度1,505,545,002.66元减少了406,413,229.88元。其中：基本支出比2020年度的2,659,830.06元增加了164,343.64元；项目支出比2020年度1,502,885,172.6元减少了406,577,573.52元。主要原因分析：项目支出较上年减少的原因，云南绿色铝创新产业项目债券资金2021年度划拨砚山七乡发展投资有限公司云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目地方政府专项债券资金共计1,030,044,605.08元，划拨砚山七乡发展投资有限公司绿色铝创新产业园基础设施建设项目地方政府一般债券资金50,000,000.00元，较上年减少421,955,394.92元，所以项目支出较上年度有所减少。基本支出较上年增加的原因，因园区建设项目工作经费(绿色铝项目指挥部工作经费)增加，所以基本支出较上年有所增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障砚山县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,824,173.7元。与上年对比:基本支出比2020年的2,659,830.06元增加164,343.64元，主要原因分析: 因园区建设项目工作经费(绿色铝项目指挥部工作经费)增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,125,123.06元，占基本支出的75.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费699,050.64元，占基本支出的24.75%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障砚山县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,096,307,599.08元。项目支出比2020年度1,502,885,172.60元减少了406,577,573.52元。主要原因分析：项目支出较上年减少的原因，2021年度划拨砚山七乡发展投资有限公司云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目地方政府专项债券资金划拨共计1,030,044,605.08元，绿色铝创新产业园基础设施建设项目地方政府一般债券资金50,000,000.00元，较上年减少421,955,394.92元，所以项目支出较上年度有所减少。
1.具体项目开支：云南绿色铝创新产业园基础设施二期建设项目457,605,105.08元，云南绿色铝创新产业园220KV外部供电及下游产业配套电力设施项目572,439,500.00元；云南绿色铝创新产业园基础设施建设项目县级配套资金50,000,000.00元；云南绿色铝创新产业园项目投产仪式暨招商引资推进会活动经费615,489.00元；砚山县妇联拨春节慰问园区企业困难妇女儿童经费7,000.00元；砚山县工业园区编制规划费用和展厅建设经费1,488,700.00元；云南绿色铝创新产业园项目建设砚山指挥部工作经费支出14,150,000.00元；新冠肺炎疫情防控工作经费1,805.00元。
2.工作开展情况：220KV外部供电项目：D回线路新建铁塔9基，完成基坑开挖、基础浇筑、铁塔组立9基，占100%，展放导线12.936km，占100%，OPGW光缆展放4.312km，占100%，；E回线路新建铁塔9基，完成基坑开挖、基础浇筑、铁塔组立9基，占100%；展放导线12.87km，占100%，OPGW光缆展放4.29km，占100%。F回线新建铁塔10基，完成基坑开挖、基础浇筑、铁塔组立10基，占100%，F回已于7月10日实现送电；展放导线17.232km，占100%；OPGW光缆展放5.744km，占100%。2022年7月15日已完成质量监督检查，2022年7月16日完成整改回复，线路目前已具备通电条件。目前E回、F回线路已通电，D回线路通电时间需要宏泰公司决定。
基础设施二期建设项目：1.二期一标（天星变一通一平项目）总面积157亩，106亩场地平整已全部完成并移交。通水工程已完成。附属设施（截洪沟、截水沟、围栏等，占地约51亩）已完成，验收已完成。2.二期二标（滨州物流用地场地平整项目）总面积75亩，场地平整已全部完成并移交。已完成桩基础施工213颗，现正在开展桩基础的挡土墙施工作业。部分边坡防护工程因林地审批还没通过，暂时无法施工。3.二期三标（下游企业用地场地平整项目）总面积600亩，目前已完成场平总面积380亩，其中江苏凯隆用地（110亩）、山东弘亚用地（113亩）、江南实业用地（74.3亩）用地已进行移交，并完成了部分天阳公司用地、内部铝水通道、电力走廊的场平施工（82.7亩）。铝水通道已完成施工通车。化粪池主体已完成浇筑。小听湖回填区红线范围内砖渣已基本完成清运工作。填方区龙山爆破已完成。30米道路挡墙基础已完成换填处理，现正在开展挡墙钢筋绑扎。宏砚公司、智铝公司用地已完成回填60万方。4.二期四标（创新铝合金及精深加工区用地），项目占地2370.68亩，目前已完成1050余亩的场地平整施工。3号地块挡土墙施工完成412.29米，排水沟施工完成438.05米；5号地块滨州用地向南100米范围内已完成爆破工作，石方挖运262527.6立方；10号地块土石方开挖完成30万立方。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出18,518,362.7元，占本年支出合计的1.68%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出比2020年度5,535,259.06元增加了12,983,103.64元，主要原因分析：云南绿色铝创新产业园项目建设砚山指挥部工作经费支出14,150,000.00元，所以一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出18,059,967.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.52%。主要用于：基本支出2,365,778.64元，其中工资福利支出1,666,488.00元，对个人和家庭的补助240元；商品和服务支出699,050.00元；项目支出15,694,189.00元，其中云南绿色铝创新产业园项目招商引资推进会活动615,489.00元；砚山绿色产业园基础设施建设928,700.00元；根据政复【2021】353号调整解决历年国库暂付转列支出文件批复，对格式特入园补贴10,000,000.00元，途畅乐享入园补贴1,650,000.00元，广富龙入园补贴1,500,000.00元，仁贤通厂房装修补贴1,000,000.00元进行会计账务调整，共计14,150,000.00元。
2.社会保障和就业（类）支出173,043.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于单位在职职工五险支出。
3.卫生健康（类）支出121,765.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于单位在职职工五险支出。
4.住房保障（类）支出163,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于在职职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,000.00元，支出决算为20,524.9元，完成预算的24.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,922.9元，完成预算的41.45%；公务接待费支出决算为5,602.00元，完成预算的11.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，控制单位支出，财政资金紧缺一些应支的未能及时支付等。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少26,055.93元，下降55.94%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少6,023.93元，下降28.76%；公务接待费支出决算减少20,032.00元，下降78.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，一是根据《砚山县“三公”经费管理实施办法（试行）》，按“三公”经费“只减不增”的原则，控制单位支出；二是财政资金紧缺一些应支的未能及时支付等。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,922.9元，占72.71%；公务接待费支出5,602.00元，占27.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14,922.9元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14,922.9元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区招商引资、安全维稳、企业投资服务等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,602.00元。其中：
国内接待费支出5,602.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资、企业投资服务等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出699,050.64元，与上年对比：机关运行经费比2020年度502,029.96元增加197,020.64元。主要原因分析：因园区建设项目工作经费(绿色铝项目指挥部工作经费)增加。部门机关运行经费主要用于财政安排除人员经费以外的基本支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车购置及运行维护费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络建设等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，砚山县工业园区管理委员会部门资产总额279,517,320.24元，其中，流动资产278,358,658.73元，固定资产1,158,661.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149,824,821.52元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53262200473301111
滇ICP备05004378号-1