‏监督索引号53262200233200301000‏

‏砚山县丰收水库管理中心2021年度部门决算‏

‏ ‏‏目录‏

‏第一部分  砚山县丰收水库管理中心概况‏

‏一、主要职能‏

‏二、部门基本情况‏

‏第二部分  2021年度部门决算表‏

‏一、收入支出决算总表‏

‏二、收入决算表‏

‏三、支出决算表‏

‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表‏

‏九、‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏第三部分  2021年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“‏‏三公‏‏”‏‏经费支出决算情况说明‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏（一）部门整体支出绩效自评情况‏

‏（二）部门整体支出绩效自评表‏

‏（三）项目支出绩效自评表‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏第五部分  名词解释‏

‏第一部分  砚山县丰收水库管理中心概况‏

‏一、主要职能‏

‏‏（一）主要职能

砚山县丰收水库管理中心‏‏，‏‏属准公益性事业单位，‏‏加挂‏‏砚山县渔泽坡水库管理所、砚山县稼依水库管理所、砚山县丰收水库管理所、砚山县差黑海水库管理所牌子,‏‏负责‏‏四‏‏座中型水库‏‏（‏‏丰收、回龙坝、差黑海‏‏、稼依）‏‏和‏‏三‏‏座小（一）型‏‏（‏‏莲花塘、‏‏尼龙拱、渔泽坡）‏‏水库的大坝安全管‏‏护、计划‏‏供水‏‏、排水和蓄水、调度和防汛抗旱、维护水利工程，保持工程设施正常安全运行等‏‏管理工作‏‏，‏‏更好地为人民群众服务。主要职能：‏

(1)宣传贯彻执行有关法律、法规，制定管理规则和操作规程，编制应急预案。‏

(2)开展工程安全检查、监测和资料整编工作。‏

(3)计划供水、排水和蓄水，调度和防汛抗旱等工作。‏

(4)维护水利工程，保持工程设施正常运行，法律、法规规定的其他职责。‏

(5)承担阿舍乡、平远镇、稼依镇三个乡镇的水库和水利工程管理工作。‏

‏(6)‏‏完成上级主管部门交办的其他工作。‏

2.‏‏机构情况，包括当年变动情况及原因‏

‏砚山县丰收水库管理中心设5个内设机构，即办公室、财务室、水库安全监测管理办公室、水库调度运行管理办公室、水库维修养护管理办公室。‏

‏3.人员情况，包括当年变动情况及原因‏

‏根据砚编办发〔2020〕24号文件，核定事业编制20名，‏‏截至‏‏2021年12月31日止，‏‏砚山县丰收水库管理中心‏‏现有在编在岗职工‏‏18人，退休‏‏职‏‏工32人。‏

‏（二）2021年度重点工作任务介绍‏

‏2021‏‏年‏‏,‏‏砚山县丰收水库管理‏‏中心‏‏在县委‏‏、‏‏县人民政府、上级业务主管部门‏‏当地‏‏党委政府的领导下，‏‏学习党的十九大精神‏‏，深入贯彻‏‏习近平总书记系列重要讲话‏‏精神，加快民生水利建设步伐，推动水利事业不断发展，现作如下总结：‏

‏1.党务、党风廉政建设方面。‏‏深入开展党风廉政建设‏‏及作风专项整治‏‏活动，分析查找工作中存在的廉政风险隐患，健全完善各项规章制度，确保职工思想认识高度统一、工作力量充分凝聚、干事环境风清气正、水利事业健康发展。年初，‏‏层层签订‏‏了《党风廉政建设责任书》‏‏，‏‏使党风廉政工作切实做到有‏‏安排‏‏部署、有检查、有落实、有量化考核‏‏，‏‏切实做到清廉从政、务实为民。‏‏结合丰收中心实际，‏‏制定‏‏了‏‏支部“‏‏两学一做‏‏”‏‏学习计划，并有序的组织党员进行‏‏党课‏‏宣讲学习‏‏，每月积极‏‏开展 “‏‏主题党日‏‏”‏‏，学习党章和党的各类工作条例‏‏，‏‏并组织支部全体党员下载“云岭先锋”‏‏APP学习和操作，让支部全体党员能熟练的在APP学习相关党内知识。‏

‏2.安全生产方面。管理中心‏‏始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的安全生产方针，时刻注重抓好安全生产管理。‏‏管理中心与全体干部职工签订了《安全生产责任书》，并督促干部职工贯彻落实安全生产制度和规定，严格按安全生产程序进行操作，加强安全检查，发现问题及时处理，处理不了的及时上报，保证工程安全、生产安全落实到位。在各个节假日前都严格按照文件精神‏‏对‏‏各‏‏水库大坝、涵闸、泄洪沟渠进行全面检查，对发现的问题及时处理，对闸门、‏‏启闭室供电电路‏‏等启闭设备进行了全面保养‏‏和检查‏‏。‏‏同时加强值班值守，保持工程安全检查常态化：各水库每天都安排有值班人员，对水库进行日常巡查检查，制止在水库边钓鱼、游泳、烧烤行为，有效地防止安全事故的发生。‏

‏3.防汛蓄水工作。‏‏管理中心高度重视防汛抗旱工作此项工作，‏‏严格执行防汛机制，值班人员24小时在岗‏‏不脱岗，‏‏按时上报水情雨情，为防汛调度提供准确依据；‏‏同时，防汛‏‏抗旱‏‏工作也是水管单位的重要任务，管理‏‏中心‏‏对防汛‏‏抗旱‏‏工作十分重视，坚持：“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛‏‏抗旱‏‏工作方针‏‏。‏‏在进入汛期前‏‏七‏‏座水库‏‏启闭设施、供电设施‏‏进行‏‏检查和维护保养。‏‏经检查‏‏，七‏‏座水库均处于良好的运行状态，为安全度汛打下基础。

4.‏‏自来水生产‏‏管理。‏‏加大对自来水的管理力度，按有关规定，每天定时投放消毒药剂，并做好投放登记，确保人民群众饮用水安全。‏‏根据上级部门要求结合本单位的管理实际，自来水供水通过招标‏‏对外承包后，缓解了管理中心人力不足的问题。为保证供水安全和供水工程的正常运行，管理中心仍然需要对中标承包方监督管理，一是督促承包方做好供水工程、设备的维修养护，保证供水正常进行和工程设施的完整；二是监督承包方严格按卫生监督部门要求，做好水质保障；三是监督承包方严格按已审批或达成的协议水价收缴水费，保持社会稳定。‏

‏5.职业部门工作。中心做好班子成员分工和工作人员调配，做到各项工作有人抓，有人管，保证各项工作正常开展。中心多次召开会议，对中心工作进行总结，找出不足，再根据各水库的实际情况，调配好工作人员，期间根据工作需要进行适当调整，形成各项事事有人抓、有人管的局面，保证各项工作正常开展。认真开展学习教育，提高干部职工的政治意识、大局意识、纪律意识，中心先后召开职工大会18次，268人次；党风廉政建设会议14次，廉政谈话8次；三重一大、班子会议17次，民主讨论相关重大事项。‏

‏6.爱国卫生、人居环境整治、疫情防控方面。根据上级相关文件精神，按要求制定工作实施方案及时组织人员开展工作。各水库管理所积极参与爱国卫生运动，每周至少一次对政府划分给的责任区进行卫生打扫和各水库大坝、管理房进行打扫消毒，并由一名办公室人员负责资料整理、收集、上报所需材料。中心还曾派出6名职工，12小时轮流值守，确保网格点卫生时时干净。今年以来共打扫网格点卫生73次，453人次。同时加强宣传，提高干部职工和周边群众环境卫生意识，积极投入到爱国卫生运动工作中；积极参与人居环境整治工作。12月份，中心派出6人分别到稼依、大新、回龙等村寨，参加人居环境整治工作突击队，共建干净、整洁、文明、和谐的社会主义新农村。‏

‏同时高度重视疫情防控工作，疫情期间每天对上班人员进行体温测量、打扫卫生、消毒等工作，对各时间段从不同城市返回人员及时进行排查并上报。每15天督促干部职工进行健康码登记，各水库管理所进出口粘贴出入二维码6份，粘贴疫情防控通告100余份，定期收集整理职工及其家属健康码、行程码上报，并对疫苗到期接种的人员进行提醒，积极打好疫情防控攻坚战。‏

‏二、部门基本情况‏

‏ （一）部门决算单位构成‏

‏  纳入砚山县丰收水库管理中心部门2021年度部门决算编报的‏‏单位共1个。其中：其他事业单位‏‏1‏‏个,即砚山县丰收水库管理中心。砚山县丰收水库管理中心设5个内设机构，即办公室、财务室、水库安全监测管理办公室、水库调度运行管理办公室、水库维修养护管理办公室。‏

‏ （二）部门人员和车辆的编制及实有情况‏

 砚山县丰收水库管理中心部门2021年末实有人员编制‏‏18‏‏人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制‏‏18‏‏人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含工勤人员0人），事业人员‏‏18‏‏人‏‏（含参公管理事业人员0人)‏

 离退休人员‏‏32‏‏人。其中：离休‏‏0‏‏人，退休‏‏32‏‏人。

‏ 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

‏ ‏‏第二部分  2021年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

‏（一）‏‏砚山县丰收水库管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。‏

（‏二）‏‏砚山县丰收水库管理中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。‏

‏（三）‏‏砚山县丰收水库管理中心没有安排项目收入，也没有安排项目支出，未产生项目支出绩效，故《项目支出绩效自评表》无数据。‏

‏第三部分  2021年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏砚山县丰收水库管理中心部门2021年度收入合计2,619,039.2元。其中：财政拨款收入2,619,039.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；‏‏附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比‏‏增加‏‏2,619,039.2元，主要原因分析是因为砚山县丰收水库管理中心是‏‏2021年新增预算单位‏‏。‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏砚山县丰收水库管理中心部门2021年度支出合计2,619,039.2元。其中：‏‏基本支出‏‏2,619,039.2元‏‏，占总支出的‏‏100%；‏‏项目支出‏‏0元‏‏，占总支出的‏‏0%；‏‏上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0元‏‏，占总支出的‏‏0%。与上年对比‏‏增加‏‏2,619,039.2元，主要原因分析是因为砚山县丰收水库管理中心是‏‏2021年新增预算单位‏‏。‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2021年度用于保障砚山县丰收水库管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,619,039.2元。与上年对比‏‏增加‏‏2,619,039.2元，主要原因分析是因为砚山县丰收水库管理中心是‏‏2021年新增预算单位‏‏。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,478,254.32元，占基本支出的94.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,784.88元，占基本支出的5.38%。（人均支出‏‏7,821.38元‏‏）

‏（二）项目支出情况‏

‏2021年度用于保障砚山县丰收水库管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变动，主要原因分析是因为砚山县丰收水库管理中心无项目支出。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏砚山县丰收水库管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出‏‏2,619,039.2元，占本年支出合计的‏‏100%‏‏。与上年对比‏‏增加‏‏2,619,039.2元，主要‏‏原因分析‏‏是因为砚山县丰收水库管理中心是‏‏2021年新增预算单位‏‏。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏1.社会保障和就业（类）支出15,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于‏‏2080502事业单位离退休15,300元‏‏。‏

‏2.卫生健康（类）支出18,918.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于‏‏(1)2101102事业单位医疗3,941.71元；2101199（2）其他行政事业单位医疗支出14,977.21元‏‏。‏

3.农林水（类）支出2,398,444.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于‏‏(1)2130302一般行政管理事务117,015元；2130399（2）其他水利支出2，281，429.28元‏‏。‏

‏‏4.住房保障（类）支出186,376元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于‏‏2210201住房公积金‏‏186,376元。‏

‏‏四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明‏

‏(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况‏

‏砚山县丰收水库管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为‏‏20,000‏‏元，支出决算为3,538元，完成预‏‏算的‏‏17.69‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务接待费支出决算为3,538元，完成预算的17.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因“三公”经费支出预算为‏‏20,000‏‏元，支出决算为3,538元。‏

‏2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,538元，增长‏‏100‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,538元‏‏，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为砚山县丰收水库管理中心是‏‏2021年新增预算单位‏‏。‏

‏(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况‏

‏2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,538元，占100%。具体情况如下：‏

‏‏1.公务接待费‏‏支出3,538元。其中：‏

‏国内接待费‏‏支出3,538元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次59‏‏人（其中：外事接待人次0人）。主要用于‏‏2021年‏‏（防溺水工作检查、防汛工作检查、大坝安全检查等，产生的接待8批次及59人次等）发生的接待支出。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏砚山县丰收水库管理中心，单位性质为事业单位，2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2021年12月31日，砚山县丰收水库管理中心部门资产‏‏总额‏‏271,283.52元‏‏，其中，流动资产‏‏271,283.52元‏‏，固定资产‏‏0‏‏元‏‏，‏‏对外投资及有价证券‏‏0‏‏元‏‏，在建工程‏‏0‏‏元‏‏，无形资产‏‏0‏‏元‏‏，其他资产‏‏0‏‏元‏‏（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加‏‏0‏‏元，其中固定资产增加0‏‏元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏元，实现资产处置收入‏‏0‏‏元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏元，实现资产使用收入‏‏0‏‏元。‏‏

三、政府采购支出情况‏

‏2021年度，部门政府采购支出总额‏‏0‏‏元，其中：政府采购货物支出‏‏0‏‏元；政府采购工程支出‏‏0‏‏元；政府采购服务支出‏‏0‏‏元。授予中小企业合同金额‏‏0‏‏元，占政府采购支出总额的‏‏0‏‏%。

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏无。‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）‏‏基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）‏‏机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。‏

‏（三）‏‏按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏ ‏‏第五部分  名词解释‏

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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‏ ‏监督索引号53262200233200301111

  附件：砚山县丰收水库管理中心.xls